Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Atravesar 3844,50 situaría a 3759,50 en el radar

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de junio caen con fuerza poco antes de la apertura del mercado al contado del jueves, por lo que parece probable que el mercado siga bajo presión durante el día debido también a que los inversores siguen preocupados por el aumento de la inflación y su impacto tanto en el crecimiento económico de Estados Unidos como en las ganancias de las empresas.

A las 11:59 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de junio cotizan en 3897,00, con una caída de 25,75 o -0,66%. El miércoles, el ETF del S&P 500 Trust (SPY) se liquidó en 168,40 dólares, con una subida de 0,07 dólares o un -0,04%.

Recordemos que ayer este índice bursátil de referencia registró su mayor pérdida porcentual en un día desde junio de 2020, después de que los pésimos resultados de la empresa minorista Target Corp pusieran de manifiesto lo mucho que la inflación está afectando a los consumidores.

En cuanto a lo que puede ocurrir de aquí en adelante el impulso bajista inicial sugiere que los precios podrían debilitarse aún más a lo largo de la sesión de hoy. Además, la forma en que el mercado he perdido las ganancias registradas en los días anteriores de la semana indica que los traders están en modo “vender después de las subidas.”

A más largo plazo las perspectivas tampoco son muy halagüeñas ya que cabe esperar que las ganancias corporativas y la economía estadounidense sufran más daños debido a factores que van desde la gravedad de los confinamientos impuestos en China contra la pandemia, al conflicto en Ucrania o la postura agresiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros y un movimiento a través de 3855,00 señalará que reanuda su camino hacia abajo, mientras que un movimiento a través del mínimo principal del 24 de marzo de 2021 en 3844,50 reafirmará la tendencia bajista. Por arriba, la tendencia principal cambiaría a alcista si superamos los 4095,00.

El rango menor va de 3855,00 a 4095,00 y su zona de retroceso de 3947,00 a 3975,00 es una resistencia.

El rango a corto plazo va de 4303,00 a 3855,00 y su zona de retroceso de 4079,00 a 4132,00 es una resistencia que detuvo la subida de precios en momentos anteriores de la semana al llegar a 4095,00.

Pronóstico técnico del índice E-mini S&P 500

Probablemente la reacción de los traders a 3922,75 determinará la dirección del índice E-mini S&P 500 de junio durante el jueves.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3922,75 indicará la presencia de vendedores, con los primeros objetivos bajistas en 3855,00 y 3844,50.

Luego si perdemos el soporte en 3844,00 vemos posible que la caída se prolongue hasta el mínimo principal del 8 de marzo de 2021 en 3759,50.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3922,75 señalará la presencia de compradores y podría activar un movimiento rápido hacia el rango de 3946,75 a 3975,00.

Pensamos que al poner a prueba esa región es probable que vuelvan a entrar los vendedores al mercado, sin embargo, superar el nivel en 3975,00 indicará que las compras son cada vez más elevadas y que el siguiente objetivo potencial al alza estaría entre 4079,00 y 4095,00.

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