Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Debilidades después de que Microsoft recorte sus predicciones para el cuarto trimestre

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de junio cotizan a la baja en la apertura del mercado al contado del jueves debido a que la caída de las acciones de Microsoft está contrarrestando la menor preocupación por la inflación asociada con la caída de los precios del petróleo. Además hay que indicar que se esperan unos datos de empleos no agrícolas en el informe de mañana más débiles de lo esperado, algo que podría limitar las ganancias potenciales. Tengamos en cuenta que ese dato mensual del empleo estadounidense es clave y por tanto hoy el volumen podría ser inferior al habitual.

A las 13:46 GMT, el índice E-mini S&P 500 de junio cotiza en 4088,25, con una caída de 10,75 o -0,26%. El S&P 500 Trust ETF (SPY) cotiza en 408,34 dólares, con una caída de 1,25 dólares o -0,30%.

En cuanto a las noticias relacionadas con las acciones destacaríamos que Microsoft se ha dejado un 2,3% en el pre-mercado porque ha recortado su previsión de beneficios e ingresos para el cuarto trimestre del año, citando problemas generados por los movimientos desfavorables de las divisas.

En cuanto a las noticias económicas, el informe nacional de empleo de ADP ha mostrado un incremento de 128.000 puestos de trabajo en el sector privado durante el mes de mayo, muy por debajo de las estimaciones de 300.000 puestos de trabajo, y representando una caída respecto a las 202.000 revisadas a la baja en abril.

Sobre el paro semanal estatal hoy hemos sabido que cayó hasta las 200.000 solicitudes, en tasa desestacionalizada, durante la semana terminada el 28 de mayo, mientras que los economistas encuestados por Reuters habían previsto 210.000 solicitudes iniciales de prestaciones.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo, el impulso ha estado cayendo desde la confirmación del giro de máximo a precio de cierre del martes.

A partir de ahora un movimiento a través de 4202,25 negaría el giro de máximo y señalaría la reanudación de la tendencia alcista, mientras que un movimiento a través de 3807,50 cambiaría la tendencia principal a bajista.

La tendencia menor también es alcista pero un movimiento a través de 3872,00 la cambiaría a bajista, confirmando el cambio del impulso.

El rango principal a corto plazo va de 4509,00 a 3807,50 y su zona de retroceso de 4158,25 a 4241,00 es una resistencia que detuvo la subida del martes en el nivel 4202,25.

El rango menor va de 3807,50 a 4202,25 y su zona de retroceso de 4004,75 a 3958,25 es el próximo objetivo a la baja. Finalmente hay que indicar que al estar en tendencia alcista vemos probable que los compradores entren al mercado si acabamos poniendo a prueba esa región.

Pronóstico técnico del E-mini S&P 500 (ES)

La reacción de los traders a 4137,00 probablemente determine la dirección del índice E-mini S&P 500 de junio hacia el cierre del jueves.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 4136,75 indicará la presencia de vendedores y si esto crea un impulso bajista suficiente esperamos que la caída se extienda hacia la zona de retroceso de 4004,75 a 3958,25.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 4137,00 señalará la presencia de compradores y si genera un impulso alcista suficiente podríamos ver un repunte hacia el pivote a corto plazo en 4158,25.

Luego superar los 4158,25 indicaría que las compras son cada vez más elevadas y podría conducir a un test del máximo menor situado en 4202,25, seguido de la zona de retroceso principal en 4241,00.

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