Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Diferencial negativo en apertura sitúa 3810,00 en el radar

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre están cayendo bruscamente después de abrir los gráficos diarios y semanales con un diferencial negativo, lo que nos indica que los inversores todavía están asustados por el informe de inflación de EE.UU. del viernes pasado que salió por encima de lo esperado. Tengamos en cuenta que esos datos se publicaron antes de la esperada reunión de la Reserva Federal de esta semana, en la que cabe esperar que el banco central anuncie al menos una subida de tipos de medio punto durante la jornada del miércoles.

A las 04:14 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en 3851,50, con una caída de 49,00 o un -1,26%. El viernes, el ETF del S&P 500 Trust (SPY) se liquidó en 389,82 dólares, con una caída de 11,62 dólares o un -2,90%.

Los inversores temen que la inflación esté lejos de alcanzar su punto máximo, lo que probablemente conducirá a una Reserva Federal más agresiva en sus recortes de estímulos y a un mayor riesgo de recesión.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo, el impulso ha estado cayendo desde el 31 de mayo.

A partir de ahora un movimiento a través de 3810,00 cambiaría la tendencia principal a la baja, mientras que superar los 4204,75, reanudaría la tendencia alcista.

Hay que añadir también que la tendencia menor también es bajista y es la que está controlando el impulso.

El rango a corto plazo va de 3810,00 a 4204,75 y el índice está cotizando en estos momentos en el lado débil de su zona de retroceso de 3960,75 a 4007,50, lo que la convierte en una resistencia.

Pronóstico técnico del gráfico diario de giros

La reacción de los traders a 3900,50 probablemente determinará la dirección del índice E-mini S&P 500 de septiembre a primera hora del lunes.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3900,50 indicará la presencia de vendedores y si sigue generando un impulso bajista suficiente vemos posible que la caída se prolongue hasta el mínimo principal en 3810,00.

Podríamos ver un rebote técnico en el primer test de 3810,00, sin embargo, si fracasa como soporte podríamos ver una aceleración a la baja, con el mínimo principal del 4 de marzo de 2021 en 3678,75 como próximo precio objetivo.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3900,50 señalará la presencia de compradores y podría activar coberturas en largo de los vendedores o bien la entrada de cazadores de valor, que tratarían de mandar al mercado hacia la zona de 3960,75 a 4007,50.

Los vendedores podrían volver a entrar al mercado en un test a esa región de 3960,75 a 4007,50 pero atravesar este último podría activar una aceleración al alza con el primer objetivo aún por determinar.

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