Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Dinámica de precios sugiere que impulso está girando a la baja

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre están cayendo tras pasar la media sesión del viernes debido en parte al efecto negativo que ha tenido sobre el índice el sector tecnológico. Especialmente hay que destacar los pobres resultados de Twitter y Snap, que han sido las dos empresas que han activado el desplome de las acciones en todo el sector de las redes sociales.

A las 17:53 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en 3949,00, con una caída de 52,25 o un -1,31%. El ETF S&P 500 Trust (SPY) está en 393,30 dólares, con una caída de 5,49 dólares o un -1,38%.

Como decía, los pésimos ingresos trimestrales de Twitter y Snap han hecho que el mercado empezase a recibir presión bajista en momentos bastante tempranos de la sesión, además al llegar a mediados de la misma las acciones de Snap ya caían casi un 40%, mientras que las de Twitter un 1,2%.

En el caso de gigantes de la publicidad online como Meta Platform Inc y Alphabet Inc las caídas han sido del 7,5% y un 5,6%, respectivamente, castigando al NASDAQ.

En cuanto a las noticias económicas hay que destacar que hoy se ha publicado una contracción en la actividad empresarial de Estados Unidos durante el mes de julio por primera vez en casi dos años, que ha generado aún más preocupación por una economía que sufre a manos de una inflación elevada, el aumento de los tipos de interés y la disminución de la confianza de los consumidores, según Reuters.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo, la dinámica de precios intradiaria sugiere que el impulso puede estar girando a la baja.

A partir de ahora un movimiento a través de 4016,25 señalará la reanudación de la tendencia alcista, mientras que perder el nivel en 3723,75 cambiaría la tendencia principal a bajista.

El rango intermedio va de 4204,75 a 3639,00 y en estos momentos el índice está poniendo a prueba su zona de retroceso de 3821,75 a 3988,75.

El rango menor va de 3723,75 a 4016,25 y su nivel del 50% situado en 3870,00 es un objetivo potencial a la baja.

Finalmente hay que indicar que el rango a corto plazo va de 3639,00 a 4016,25 y que su zona de retroceso de 3815,00 a 3773,50 sería el último soporte potencial antes del mínimo principal situado en 3639,00.

Proyecciones a corto plazo

La reacción de los traders a los 4001,25 probablemente determinará la dirección del índice E-mini S&P 500 de septiembre hacia el cierre del viernes.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 4001,25 indicará la presencia de vendedores. Luego atravesar el nivel de Fibonacci en 3988,50 indicará que la presión bajista está aumentando, por lo que el índice podría acabar poniendo a prueba al nivel del 50% situado en 3921,75.

También nos parece importante el pivote menor situado en 3870,00 porque podría convertirse en un objetivo para los bajistas en caso de atravesar las regiones que acabo de comentar.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 4001,25 señalará la presencia de compradores, luego superar el máximo intradiario en 4016,25 reafirmaría la tendencia alcista y podría activar una aceleración al alza.

Notas adicionales

Un cierre por debajo de 4001,25 formará un giro de máximo a precio de cierre potencialmente bajista que si se confirma en días posteriores podría activar una corrección de 2 a 3 días de duración.