Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Matando tiempo antes de “cuádruple hora bruja”

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan casi planos a media sesión del viernes, mientras los inversores intentan generar soporte antes del fin de semana, tras una semana marcada por una presión bajista constante. Hoy en momentos anteriores de la sesión el mercado cotizaba a la baja pero luego ha aumentado la volatilidad y ha girado hacia arriba, entrando en positivo a nivel de la jornada.

A las 17:06 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en 3687,25, subiendo 16,00 o +0,44%. El ETF del S&P 500 Trust (SPY) cotiza en 367,46 dólares, con una subida de 2,39 dólares o +0,65%.

Declaraciones del presidente Powell de la Fed

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante la jornada del viernes han recalcado el compromiso del banco central para frenar la inflación después de subir los tipos en 75 puntos básicos a principios de esta semana. En particular Jerome ha dicho que la Fed está “muy centrada en devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%.”

Día de cuádruple vencimiento de derivados

La volatilidad de los mercados podría dispararse a última hora del viernes con la llegada de la “cuádruple hora bruja”, que quiere decir que llegan al vencimiento al mismo tiempo los futuros sobre índices bursátiles, los futuros sobre acciones individuales, las opciones sobre acciones y las opciones sobre índices bursátiles. Debemos recordar que este acontecimiento se produce una vez por trimestre y suele provocar un aumento del volumen de operaciones, dando lugar a muchos movimientos erráticos mientras los traders cierran posiciones.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros y un movimiento a través de 3639,00 señalará que reanuda su camino hacia abajo, mientras que un movimiento por encima del nivel en 4204,75 la cambiaría a alcista. Por nuestra parte vemos el escenario alcista como muy improbable pero al haber caído tanto durante un periodo prolongado de tiempo sí que vemos probable que el mercado registre un giro de mínimo potencialmente alcista.

La tendencia menor también es bajista pero un movimiento a través de 3843,00 la cambiaría a alcista, girando a su vez al impulso al alza.

El rango menor va de 3843,00 a 3639,00 y su nivel del 50% o pivote en 3741,00 es una resistencia potencial.

Finalmente, el rango a corto plazo va de 4204,75 a 3639,00 y si la tendencia menor gira a alcista su zona de retroceso de 3922,00 a 3988,75 se convertirá en el principal objetivo por arriba.

Pronóstico técnico del E-mini S&P 500 de septiembre

La reacción de los traders a 3671,25 probablemente determine la dirección del índice E-mini S&P 500 de septiembre hacia el cierre del viernes.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3671,25 indicará la presencia de compradores y podría crear el impulso alcista necesario para acabar poniendo a prueba al pivote menor de 3741,00.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3671,25 indicará la presencia de vendedores y podría conducirnos a un test del mínimo intradiario situado en 3639,00, seguido del mínimo principal del 2 de febrero de 2021 situado en 3639,00.

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