Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Obtiene respaldo por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre están subiendo levemente después de la apertura del mercado al contado del jueves, pero cediendo la mayor parte de las ganancias previas tras la publicación de datos económicos sorprendentemente débiles de Estados Unidos.

No obstante, el índice de referencia podría coger fuerza a lo largo de la sesión debido a la fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Recordemos que ese factor suele ser alcista para los valores de crecimiento, y en particular para el sector tecnológico.

A las 14:05 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en 3.789,25, con una subida de 26,50 o +0,70%. El ETF S&P 500 Trust (SPY) cotiza en 377,20 dólares, con una subida de 2,81 dólares o +0,75%.

Los informes de actividad empresarial de EE.UU. indican una ralentización de la economía

La actividad empresarial de EE.UU. se ralentizó considerablemente en junio debido a que la fuerte subida de los precios y el descenso de la confianza de los consumidores perjudicaron la demanda en líneas generales, provocando que el indicador de nuevos pedidos se contrajera por primera vez en casi dos años.

En particular hoy hemos podido saber que el PMI manufacturero preliminar de junio ha salido en 52,4, cayendo desde los 57,0 de mayo y por debajo de los 56,0 pronosticados por los economistas encuestados por Reuters. Además el dato adelantado del PMI del sector servicios ha caído hasta 51,6, desde los 53,4 de mayo, mientras que los economistas esperaban un ligero aumento hasta 53,9.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han caído tras la publicación de esos informes a las 13:45 GMT, generando cierto impulso intradiario sobre las acciones.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo, el impulso ha estado subiendo desde el giro de mínimo a precio de cierre del 17 de junio.

A partir de ahora un movimiento a través de 4204,75 cambiaría la tendencia a alcista, mientras que un movimiento a través de 3639,00 anularía el giro de mínimo a precio de cierre y señalaría que reanudamos el camino hacia abajo.

La tendencia menor también es bajista pero un movimiento a través de 3843,00 la cambiaría a alcista, confirmando el giro del impulso.

El rango menor va de 3843,00 a 3639,00 y en estos momentos el índice está operando en el lado fuerte de su pivote situado en 3741,00, lo que lo convierte en soporte.

El rango a corto plazo va de 4204,75 a 3639,00 y debemos tener en mente que si la tendencia menor cambia al alza, su zona de retroceso de 3922,00 a 3988,75 se convertiría en el principal objetivo alcista.

Pronóstico técnico del E-mini S&P 500 de septiembre

La reacción de los traders a 3749,50 probablemente determinará la dirección del índice E-mini S&P 500 de septiembre hacia el cierre del jueves.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3749,50 señalará la presencia de compradores y superar el máximo del miércoles situado en 3805,50 indicará que las compras están aumentando, por lo que podría activarse un repunte intradiario hacia el máximo menor situado en 3843,00.

Luego superar esa referencia cambiaría la tendencia menor a alcista y podría activar una aceleración hacia la zona de retroceso a corto plazo comprendida entre 3922,00 y 3988,75, donde esperamos ver la entrada de vendedores.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3749,25 indicará la presencia de vendedores, con un primer objetivo bajista en un pivote menor situado en 3722,25, aunque si fracasa como soporte pensamos que la caída podría extenderse hacia el mínimo principal situado en 3639,00, seguido del mínimo principal del 1 de febrero de 2021 en 3614,75.