Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Reacción a 3988,75 – 3921,75 marcará el tono a corto plazo

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre están cotizando al alza a última hora de la sesión del miércoles, impulsados por los buenos resultados de los sectores de consumo no esencial y tecnología, con ambos subiendo más de un 1,30%. Básicamente lo que vemos es que los inversores se sienten optimistas y apuestan por que los beneficios empresariales seguirán siendo lo suficientemente elevados como para impulsar al mercado.

A pesar de que la subida esté mostrando que tiene continuación hay que tener en cuenta que el índice todavía está corrigiendo una rotura anterior, además el movimiento se está produciendo en condiciones de bajo volumen.

A las 18:02 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en 3943,75, con una subida de 6,25 o +0,16%. El ETF S&P 500 Trust (SPY) cotiza en 393,03 dólares, con una subida de 0,76 dólares o +0,19%.

En cuando a las noticias relacionadas con las acciones particulares hay que destacar que Netflix ha subido un 3%, Baker Hughes se ha desplomado un 10% y Biogen ha perdido más de un 3%.

A nivel económico destacaríamos que un informe de la Mortgage Bankers Association pronosticaba más problemas para los consumidores estadounidenses porque van a tener que lidiar con precios y tipos de interés más altos. En cuanto a la demanda de hipotecas, cayó más de un 6% la semana pasada en comparación con la anterior, alcanzando su nivel más bajo en 22 años.

Además las ventas de viviendas de segunda mano cayeron en junio un 5,4% con respecto a mayo, según un informe mensual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, debido a precios en máximos históricos y el repunte de los intereses.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y se ha reafirmado cuando los compradores han logrado atravesar el máximo principal situado en 3950,00. Ahora para que cambie a bajista haría falta atravesar el nivel en 3723,75.

El rango intermedio va de 4204,75 a 3639,00 y en estos momentos el índice está poniendo a prueba su zona de retroceso de 3822,00 a 3988,75, que es una resistencia potencial y también de un punto potencial de activación para una aceleración al alza.

Por abajo, el soporte más cercano estaría situado en el rango que va de 3808,25 a 3768,50.

Pronóstico técnico del E-mini S&P 500

La reacción de los traders al nivel intermedio del 50% situado en 3821,75 probablemente determinará la dirección del índice E-mini S&P 500 de septiembre hacia el cierre del miércoles.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3922,00 indicará la presencia de compradores y si crea un impulso alcista suficiente cabe esperar un repunte hacia el nivel de Fibonacci en 3988,75.

Luego superar los 3988,75 representaría una señal de fortaleza, por tanto si entran compradores suficientes esperamos ver una aceleración al alza, con 4169,25 como próximo objetivo potencial.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3921,75 señalará la presencia de vendedores y si este movimiento genera suficiente impulso a la baja el índice podría romper de manera brusca hacia la zona de retroceso a corto plazo de 3808,25 a 3768,50.