Análisis técnico de los futuros del índice E-mini S&P 500 (ES) – Rotura alcista con traders apuntando hacia 4169,25

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en su nivel más alto desde el 9 de junio a última hora de la sesión del miércoles puesto que la Reserva Federal ha subido tipos tal y como esperaba el mercado, además el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, ha intentado tranquilizar a los inversores sobre la fortaleza de la economía durante su rueda de prensa posterior a la reunión.

El sector tecnológico ha sido el que más está impulsando al índice general, gracias a su vez a los informes trimestrales positivos publicados por Microsoft Corp y Alphabet Inc, que han contribuido a que mejoren las expectativas sobre esta temporada de resultados empresariales.

A las 19:33 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre están en 4039,50, con una subida de 116,25, o +2,96%. Además, el ETF del S&P 500 Trust (SPY) cotiza en 401,00 dólares, con una subida de 10,11 dólares o +2,59%.

Como decía antes, hoy la Fed acaba de subir su tipo de interés de referencia a un día en tres cuartos de punto porcentual, cumpliendo las expectativas de los inversores. En su rueda de prensa posterior a la reunión Powell ha dicho que no creía que la economía estadounidense estuviera en estos momentos en recesión, pero que sí que se estaba desacelerando. Estas palabras parece que han sido suficientes como para mejorar la confianza de los inversores, especialmente en un sector tecnológico que estaba sufriendo.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y ha quedado reforzada en el momento en que los compradores han logrado atravesar el máximo menor reciente situado en el nivel 4016,25. Ahora para que la tendencia vuelva a convertirse en bajista el índice debería caer por debajo del nivel en 3723,75.

La tendencia menor también es alcista pero un movimiento a través de 3913,25 la cambiaría a bajista, girando también al impulso a la baja.

El índice está cotizando en estos momentos en el lado fuerte de su zona de retroceso a corto plazo de 3988,50 a 3921,75, lo que la convierte en soporte.

Finalmente indicar que por arriba la resistencia más cercana es el nivel del 50% a largo plazo en 4169,25, por lo que hay mucho margen de subida sin obstáculos técnicos claros.

Pronóstico técnico del S&P 500

La reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 3988,50 probablemente sea clave antes del cierre del miércoles.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3988,50 indicará la presencia de compradores y superar el máximo intradiario en 4042,75 indicará que las compras se están fortaleciendo, pudiendo mandar al índice en el corto plazo hacia el nivel dell 50% a largo plazo situado en 4169,25, seguido del máximo principal situado en 4204,75.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3988,50 señalará la presencia de vendedores y podría activar un retroceso hacia el nivel del 50% a corto plazo en 3921,75.