El S&P 500 registrando su peor caída semestral en más de 50 años

Los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan a la baja a última hora de la sesión del jueves, tras cotizar de manera bastante errática a lo largo de la jornada, aunque bastante por encima del mínimo de la sesión. A pesar de esa leve recuperación durante el día el índice va camino de registrar su mayor caída semestral en más de 50 años de historia.

Los inversores achacan esta debilidad a una inflación que se ha disparado a máximos de varias décadas y a las subidas agresivas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que son lo que está generando mucha preocupación por la recesión.

A las 18:38 GMT, los futuros del índice E-mini S&P 500 de septiembre cotizan en 3804,00, con una caída de 17,25 o -0,45%. El S&P 500 Trust ETF (SPY) se encuentra en 378,76 dólares, con una caída de 1,58 dólares o un -0,41%.

Los datos económicos publicados durante el día tampoco han contribuido a disipar esas preocupaciones. En particular hoy hemos podido saber que la renta disponible ha caído levemente, que el gasto de los consumidores se ha frenado, que la inflación sigue siendo elevada y que la semana pasada subió el número de nuevos parados a nivel semanal en  EE. UU.

Finalmente hemos de indicar que de los 11 sectores principales del S&P 500 el de los servicios básicos ha sido el que más ha subido, mientras que el de la energía ha sufrido la mayor caída porcentual.

Proyecciones a corto plazo

La reacción de los traders al nivel del 50% a corto plazo en 3794,50 probablemente determine la dirección del índice E-mini S&P 500 de septiembre hacia el cierre del jueves.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 3794,50 indicará la presencia de compradores y si esto crea un impulso alcista suficiente esperamos un repunte intradiario hacia el pivote menor situado en 3847,75.

Dado que la tendencia principal es bajista vemos probable la entrada de vendedores en el primer test al nivel en 3947,75, sin embargo, superarlo podría activar una aceleración hacia el nivel intermedio del 50% situado en 3922,00, seguido por el máximo principal situado en 3950,00 y el nivel del 61,8% en 3988,75.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 3794,50 será una señal de debilidad que podría llevar a un test rápido del nivel de Fibonacci en 3757,75, seguido del mínimo intradiario en 3741,25.

Luego atravesar esa referencia podría activar una rotura a última hora de la sesión que podría acabar convirtiéndose en una aceleración bajista hacia el mínimo principal situado en 3639,00.