Análisis Diario de Mercados EUR/USD, USD/CAD y WTI

Dos funcionarios de la Reserva Federal indicaron el lunes que la inflación ya se encuentra en un nivel que podría satisfacer una de las etapas de prueba para el comienzo de los aumentos de las tasas de interés, por lo que se prestará especial atención a la publicación de inflación de hoy en EE. UU donde se espera una cifra menor al mes pasado.

Al mismo tiempo, la confianza de los inversores está decayendo en Europa, con la cifra de confianza que muestra un tercer mes consecutivo de deterioro en Alemania, posiblemente por el continuo crecimiento de casos de la nueva variante del COVID 19.

Los datos claves procedentes del calendario económico de hoy están relacionados con las cifras de inflación en Estados Unidos, en los que se espera un índice de precios al consumidor de julio de 0.4% mientras que la cifra anual se espera que también se contraiga un poco hacia el 4.3%.   adicionalmente tendremos nuevas cifras de inventarios de crudo de la administración de información de energía y algunos discursos de miembros del comité Federal de Mercado abierto de la reserva Federal.

Técnicamente, el índice dólar ya se encuentra apenas por debajo del máximo de julio lo que implica la continuación de la tendencia alcista del dólar. Observa que se encuentra en zona de sobrecompra, lo que continuará impulsando la fuerza alcista hasta que se produzca un cruce bajista y salida de dicha zona en un escenario de corrección.

El par EUR/USD podría buscar el nivel redondo 1.17 y utilizar este nivel como pivote para corregir hacia el soporte roto 1.1751 si los datos decepcionan al mercado.  No obstante, la continuación bajista será considerada con el rompimiento de 1.17 hacia el rango promedio bajista del día en 1.1670.

Los tres pares mayores asociados con materias primas son los únicos que retrocedieron de forma significativa ayer. En el caso del par USD/CAD descendió ayer tras la recuperación de los precios del crudo, después de caer a un mínimo de tres semanas como resultado de las preocupaciones actuales sobre la propagación de la variante Delta y su impacto potencial en el crecimiento global. Así que con la debilidad de los precios del crudo y un dólar fortalecido es posible prolongar las compras hacia el retroceso de Fibonacci del 61.8 en 1.2558 e incluso retomar los máximos del mes.

No obstante, considerando el primer rompimiento del soporte 1.2531, último soporte validado del movimiento alcista, es posible renovar las ventas tras el retroceso hacia el 50% dando por culminado el retroceso alcista de agosto.

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Relacionado con el anterior, podemos observar los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) que vuelven a la baja tras la resistencia local de ayer en 68.63, por lo que el rompimiento confirmado del soporte local 66.84 que está cerca del rango promedio bajista del día, prolongará las ventas especialmente con un incremento de los inventarios a publicarse hoy, llevando al precio hacia el soporte de julio nuevamente entre hoy y mañana posiblemente. No obstante, con una caída en los inventarios de crudo, es posible que las cotizaciones rompan la resistencia de ayer hacia los 69 dólares por barril.

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