Pronóstico del Dólar Estadounidense: ¿Romperá el DXY la Resistencia Clave? Perspectivas de Rendimiento de Bonos y GBP/USD

Visión General del Mercado

El dólar estadounidense enfrentó presión el viernes debido a datos económicos mixtos que presentaron una perspectiva cautelosa. El PMI Manufacturero Flash subió a 50.1, superando el pronóstico de 49.8, mientras que el PMI de Servicios cayó a 52.8, por debajo de las expectativas de 56.4.

Las Ventas de Viviendas Existentes superaron las expectativas con 4.24 millones, mientras que la confianza del consumidor cayó a 71.1, por debajo del proyectado 73.3. Las expectativas de inflación se mantuvieron estables en 3.3%, proporcionando poco alivio a las preocupaciones del mercado.

Los inversores ahora están atentos a los datos de Ventas de Viviendas Nuevas del lunes, pronosticados en 669K, para evaluar la fortaleza del mercado inmobiliario y su posible impacto en el dólar.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) – Análisis Técnico

El Índice del Dólar (DXY) se cotiza a $107.536, subiendo un 0.06%, mientras el dólar lucha por ganar impulso por encima de niveles clave de resistencia. El punto de pivote en $107.815 sigue siendo crucial; una ruptura por encima de este nivel podría abrir la puerta a más ganancias hacia $108.519, con la siguiente resistencia en $109.215.

Sin embargo, no mantener por encima del pivote podría empujar el índice hacia el soporte inmediato en $107.227, con una caída más profunda posiblemente probando $106.700.

La EMA de 50 días en $108.033 y la EMA de 200 días en $108.434 indican un sesgo bajista. Los operadores deben observar un movimiento decisivo por encima de $107.815 para confirmar el impulso alcista.

Rendimientos de Bonos a 10 años de EE.UU.

El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. ha caído a 4.552%, rompiendo por debajo del soporte clave en 4.593%, señalando un posible impulso a la baja. La caída por debajo de las EMA de 50 y 200 sugiere una debilitación de la confianza de los inversores en el crecimiento económico a largo plazo o expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los rendimientos más bajos suelen pesar sobre el índice del dólar estadounidense (DXY), ya que reducen el atractivo de los activos estadounidenses, lo que podría llevar a un dólar más débil.

Si los rendimientos continúan disminuyendo, podría fortalecer activos de riesgo como acciones y materias primas, mientras que un repunte podría apoyar al dólar y presionar al oro y otros valores refugio.

Análisis Técnico del GBP/USD

GBP/USD se cotiza actualmente a $1.24599, bajando un 0.15%, mientras el par lucha por mantener el impulso alcista. El precio se encuentra por encima del punto de pivote clave en $1.24275, que actúa como un nivel de soporte crítico. Una ruptura por debajo de este podría acelerar la presión de venta, probando potencialmente el soporte inmediato en $1.23757, seguido de un movimiento más profundo hacia $1.22937.

Al alza, la resistencia inmediata se observa en $1.25047, con más ganancias apuntando a $1.25751. La EMA de 50 días en $1.23706 y la EMA de 200 días en $1.23526 están proporcionando soporte dinámico. Los operadores deben observar un movimiento sostenido por encima de $1.24275, lo que podría señalar una continuación alcista, mientras que el fracaso podría invitar a más caídas.