Pronóstico del Precio del Dólar Estadounidense: Se Debilita Tras la Caída de Bienes Duraderos – Perspectiva de Rendimiento de Bonos y GBP/USD

Visión General del Mercado

El dólar estadounidense se debilitó tras una decepcionante caída del -2.2% en los pedidos de bienes duraderos, no alcanzando el pronóstico del 0.3%. Los pedidos de bienes duraderos básicos mostraron un leve crecimiento del 0.3%, pero aún quedaron por debajo de las expectativas. Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor del CB cayó a 104.1, reflejando un sentimiento cauteloso en medio de la incertidumbre económica.

Los rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU. permanecieron bajo presión ya que los datos más débiles aumentaron las preocupaciones sobre el impulso económico. El índice de manufactura de Richmond también no cumplió con las expectativas, registrando -4 frente al esperado -13, lo que sugiere que la manufactura sigue siendo débil.

Los inversores ahora están atentos a los próximos datos de balanza comercial e inventarios para obtener más dirección. El mercado de bonos podría reaccionar a señales de desaceleración del crecimiento, lo que podría impactar las futuras decisiones de tasas de la Reserva Federal y el sentimiento general de riesgo.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) – Análisis Técnico

El Índice del Dólar (DXY) se mantiene estable en $108.015, subiendo un 0.10%, mientras extiende su recuperación tras un rompimiento por encima de un canal descendente. El punto de pivote en $107.019 sigue siendo un umbral clave; mantenerse por encima de este nivel refuerza el sentimiento alcista, mientras que una ruptura por debajo podría desencadenar una nueva presión de venta.

La resistencia inmediata se encuentra en $108.505, seguida de $108.973, donde los compradores podrían enfrentar desafíos adicionales. A la baja, el soporte en $107.428 podría actuar como un amortiguador antes de probar $106.960.

La EMA de 50 días en $107.872 sugiere un impulso alcista continuo, mientras que la EMA de 200 días en $108.282 señala una zona de fuerte resistencia. Si el DXY se mantiene por encima de $107.019, es probable un empuje alcista hacia $108.505. Sin embargo, el fracaso en mantener las ganancias podría provocar una nueva prueba de los niveles de soporte.

Rendimientos de Bonos a 10 Años de EE.UU.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se cotiza a 4.524%, luchando por debajo de la resistencia clave en 4.537% tras un reciente declive. El rendimiento permanece bajo presión ya que se mantiene por debajo de la EMA de 50 días (4.569%) y la EMA de 200 días (4.599%), señalando una tendencia bajista.

Esta debilidad refleja crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal más adelante en 2024, reduciendo los rendimientos reales y pesando sobre el Índice del Dólar Estadounidense (DXY). Una mayor caída en los rendimientos podría debilitar el DXY, potencialmente apoyando al oro y a los activos de riesgo.

Sin embargo, si los rendimientos se recuperan, el USD podría recuperar fuerza, presionando a las materias primas y a las monedas de mercados emergentes.

Análisis Técnico del GBP/USD

El par GBP/USD se encuentra alrededor de $1.24302, bajando un 0.07%, mientras los operadores evalúan las condiciones del mercado. A pesar de la leve caída, el par se mantiene por encima del punto de pivote en $1.24275, manteniendo un tono cautelosamente alcista. La resistencia inmediata en $1.25047 sigue siendo un obstáculo clave, con un potencial al alza adicional hacia $1.25751 si el impulso de compra se fortalece.

A la baja, el soporte en $1.23757 es un nivel crucial a observar, con una ruptura por debajo de este que podría acelerar las caídas hacia $1.23224. La EMA de 50 días en $1.24188 está apoyando al par, mientras que la EMA de 200 días en $1.23738 respalda una fortaleza más amplia.

Si el GBP/USD se mantiene por encima de $1.24275, los alcistas podrían buscar mayores ganancias. Una ruptura por debajo, sin embargo, podría invitar a los vendedores al mercado.