Análisis técnico de los futuros del E-mini Dow Jones (YM) – La tendencia principal ha cambiado a alcista

Los futuros del E-mini Dow Jones de junio están cotizando al alza a última hora del jueves, lo que sitúa al mercado en posición de registrar su primera ganancia semanal en los últimos dos meses. En cuanto a los factores detrás de la subida destacaríamos la publicación de una serie de beneficios empresariales sólidos en el sector minorista y la publicación también de datos económicos débiles. En cuanto a las acciones de empresas minoristas del Dow que registran las mayores subidas destacan Home Depot, que sube un 3,07%, y Walmart, que sube un 2,02%.

A las 19:18 GMT, los futuros del E-mini Promedio Industrial del Dow Jones de junio se sitúan en 32590, con una subida de 514 o +1,60%, mientras que el ETF de SPDR sobre el Promedio Industrial del Dow Jones (DIA) cotiza en 326,44 dólares, con una subida de 5,16 dólares o +1,61%.

En cuanto a las noticias económicas destacar que el Departamento de Comercio ha informado hoy de que el producto interior bruto de EE. UU. se contrajo durante el primer trimestre del año a un ritmo anual del 1,5%, por tanto peor que las estimaciones del 1,3% de Dow Jones y peor también que el 1,4% publicado previamente.

En cuanto a las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo de la semana terminada el 14 de mayo el dato mostraba un total de 218.000, lo que supone un aumento con respecto al periodo anterior y se trata también de una cifra ligeramente superior a la estimación de 215.000.

Pensamos que los datos económicos dispares publicados durante el día en realidad han sido una buena noticia para las bolsas, algo que obviamente vamos a explicar porque suena extraño. Básicamente lo que ocurre es que los datos sobre el PIB trimestral y sobre el paro semanal sugieren que la economía se está ralentizando lo suficiente como para que la Reserva Federal muestre un cambio hacia políticas más proteccionistas (dovish), o favorables a los estímulos, en septiembre.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y se ha convertido en alcista cuando los compradores han atravesado el último giro de máximo situado en 32692. A partir de ahora lo que volvería a cambiar la tendencia principal a bajista sería un movimiento a través del nivel en 30585.

El rango a corto plazo va de 34027 a 30585 y el mercado está poniendo a prueba en estos momentos su zona de retroceso de 32306 a 32712.

El rango intermedio va de 35413 a 30585 y su nivel del 50% en 32999 representa otro objetivo alcista.

La principal resistencia sería la zona de retroceso de 33647 a 34369, mientras que por abajo el siguiente soporte potencial estaría en la zona de retroceso menor de 31656 a 31403.

Pronóstico técnico del E-mini Dow Jones

La reacción de los traders a 32712 probablemente determinará la dirección del E-mini Dow de junio hacia el cierre del jueves y en la apertura del viernes.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 32712 indicará la presencia de compradores y si esto crea suficiente impulso cabe esperar un repunte en la parte final de la sesión hacia 32999, que sería la última resistencia potencial antes de la zona de retroceso de 33647 a 34369.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 32712 señalará la presencia de vendedores y podría generar el impulso bajista necesario como para acabar poniendo a prueba al nivel del 50% a corto plazo en 32306.

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