Análisis técnico de los futuros del E-mini Dow Jones (YM) – Suben mientras EE.UU. estudia levantar los aranceles a China

Los futuros del E-mini Dow Jones de junio están subiendo a primera hora del lunes, a pesar de que el viernes se publicó en Estados Unidos un informe de empleos no agrícolas más sólido de lo esperado, que nos sugiere que la Fed seguirá endureciendo la política monetaria de forma agresiva para combatir la creciente inflación.

A las 07:35 GMT, el E-mini Dow de junio cotiza en 33072, con una subida de 184 o +0,56%. El viernes, el ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) se situó en 329,38 dólares, con una caída de 3,39 dólares o un -1,02%.

Hoy es importante señalar que según Reuters el sentimiento de los inversores estaría mejorando después de conocer los comentarios de la secretaria de Comercio de EE.UU., Gina Raimondo, indicando que el presidente Joe Biden ha pedido a su equipo que estudie la opción de levantar algunos aranceles a China.

Por otra parte, de aquí en adelante los inversores estarán atentos al informe de precios al consumo de Estados Unidos de esta semana que se publicará durante la jornada del viernes, donde se espera una fuerte subida del 0,7% correspondiente al mes de mayo, aunque el ritmo anual se mantendría en el 8,3% y la inflación subyacente registraría una pequeña desaceleración hasta el 5,9%.

Lo importante para la bolsa es que una cifra elevada en ese informe podría presionar a la baja al mercado porque reforzaría las expectativas de un endurecimiento agresivo por parte de la Reserva Federal, con los mercados ya descontando subidas de tipos de medio punto en junio y julio, y de casi 200 puntos básicos para finales de año.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros y un movimiento a través de 33434 la reafirmaría, mientras que atravesar los 32491 cambiaría la tendencia principal a bajista.

El rango menor va de 33434 a 32491 y el mercado se encuentra en estos momentos cotizando alrededor de su pivote en 32963.

Por arriba, la resistencia más cercana es la zona de retroceso principal de 33647 a 34369.

El rango a corto plazo va de 30585 a 33434 y si la tendencia principal cambia a bajista podríamos ver que la caída se extiende hacia la zona de retroceso de 32010 a 31673.

Pronóstico técnico de los futuros del E-mini Dow (YM)

La reacción de los traders al pivote en 32963 probablemente determinará la dirección del E-mini Dow Jones de junio a primera hora del lunes.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 32963 indicará la presencia de compradores y si este movimiento crea un impulso alcista suficiente podríamos ver un repunte hacia 33434. Superar ese nivel en 33434 reafirmaría la tendencia alcista y podría mandarnos hacia el próximo objetivo situado en el nivel principal del 50% en los 33647. En caso de aproximarnos a esa zona esperamos que los vendedores entren al mercado, sin embargo, superarlo podría activar un repunte hacia otro máximo principal en 34027, seguido del nivel principal de Fibonacci en 34369.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 32963 señalará la presencia de vendedores y si genera un impulso bajista suficiente, cabe esperar que la caída se extienda hasta el mínimo principal en 32491.

Un movimiento a través de 34291 cambiaría la tendencia principal a la baja y podría activar una nueva rotura hacia la zona de retroceso a corto plazo entre 32010 y 31673. Finalmente, pensamos que un test a esa región podría atraer a los compradores contra tendencia, que intentarían formar un mínimo secundario más elevado potencialmente alcista.

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