Análisis Técnico del Oro, Rendimiento de Bonos y Dólar Estadounidense: El Oro Apunta a Niveles Récord

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron en 6,000 respecto a la semana anterior, alcanzando 223,000. Este incremento inesperado resalta la creciente presión sobre el mercado laboral estadounidense bajo las políticas restrictivas de tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, esta presión se debe a la distorsión climática y al incendio en Los Ángeles, lo cual probablemente se reflejará en los próximos informes.

Los datos indican que más personas tienen dificultades para encontrar empleo, señalando posibles vientos en contra económicos. Estas presiones en el mercado laboral aumentan el atractivo del oro como un valor refugio en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto más amplio del endurecimiento monetario. Los datos del mercado laboral más débiles de lo esperado también podrían alimentar la especulación sobre su influencia en las próximas decisiones de política de la Reserva Federal.

Sin embargo, los datos del PMI Manufacturero y de Servicios Flash proporcionarán más dirección para el dólar estadounidense el viernes. El oro (XAU) se mantiene fuerte, y tras un breve retroceso el jueves, el precio está listo para subir el viernes, apuntando a un nivel récord de alrededor de $2,790.

Análisis Técnico del Oro (XAU)

Gráfico Diario del Oro – Cuña Expansiva Ascendente

El gráfico diario del oro muestra que el precio se consolida alrededor del nivel de $2,760 para estabilizar las ganancias. Esta estabilización del precio abre la puerta a un mayor impulso alcista hacia el nivel récord de $2,790. Se espera que la corrección del precio fortalezca la estructura del mercado del oro. Las medias móviles de 50, 100 y 200 días indican una tendencia alcista en curso. Sin embargo, una ruptura por debajo de $2,650 podría señalar una corrección más profunda.

Gráfico de 4 Horas del Oro – Canal Ascendente

El gráfico de 4 horas del oro muestra que el precio ha formado un canal ascendente desde los mínimos de diciembre de 2024. La ruptura por encima de $2,720 ha desencadenado un impulso positivo, y la corrección actual probablemente presentará a los operadores una oportunidad de compra.

Análisis Técnico de los Rendimientos del Tesoro (TNX)

Gráfico Diario del Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 Años – Hombro Cabeza Hombro Invertido

El gráfico diario del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. muestra que los rendimientos han comenzado a consolidarse entre 4.62% y 4.70% en la zona de fuerte resistencia. La ruptura de la línea de tendencia de un año ha activado una tendencia alcista, con rendimientos que se espera que aumenten aún más. Una ruptura por encima del nivel de 4.70% podría empujar el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hacia el 5%, considerado un nivel de fuerte resistencia y el objetivo a corto plazo.

Gráfico de 4 Horas del Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 Años – Patrón de Canal Ascendente

El gráfico de 4 horas del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años muestra que los rendimientos han estado operando dentro de un canal ascendente. La reciente corrección desde la resistencia técnica en 4.80% fue impulsada por la incertidumbre sobre las políticas comerciales de Trump. Sin embargo, la dirección general sigue siendo alcista. Si el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rompe por encima de 4.70%, probablemente se moverá hacia el nivel de 5%. Sin embargo, es posible una corrección hacia 4.40% antes del próximo movimiento al alza.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Dólar Estadounidense Diario – Consolidación y Corrección

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que alcanzó la zona del círculo rojo alrededor de 107 el jueves, formando un martillo alcista. Sin embargo, este martillo alcista no condujo a una fuerte reversión, ya que el Índice del Dólar Estadounidense sigue débil. La zona de 107 a 108 es el primer nivel de soporte durante esta corrección de precios. Una ruptura por debajo de 107 podría allanar el camino para un movimiento hacia 105.60. La acción del precio sugiere consolidación a corto plazo mientras la tendencia alcista general permanece intacta.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Cuña Expansiva Ascendente

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que ha formado un patrón de cuña expansiva ascendente y ha rebotado desde el nivel de soporte en 107.80 dentro de esta cuña. Sin embargo, la dirección a corto plazo sigue siendo incierta, ya que el índice sigue siendo vulnerable a los posibles impactos de las nuevas políticas e implementaciones de Trump.