Dow Jones: Promedio Industrial se Dispara entre Fuerte Confianza del Consumidor y Repunte Tecnológico

El Mercado de Valores de EE. UU. Rebota mientras los Principales Índices Apuntan a la Mejor Semana de 2024

Los índices de acciones de EE. UU. están operando al alza a media sesión del viernes, señalando una notable recuperación en los mercados. Este rebote sigue a un comienzo tumultuoso de agosto, con el S&P 500, Nasdaq y el Promedio Industrial Dow Jones todos en camino de cerrar su mejor semana del año. El S&P 500 ha repuntado casi un 4% esta semana, posicionándolo para su actuación más fuerte desde noviembre de 2023. El Nasdaq y el Dow también han subido significativamente, un 5% y un 3%, respectivamente.

A las 16:20 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones está operando a 40635,76, subiendo 72,70 o +0,18%. El Índice S&P 500 está en 5552,69, subiendo 9,47 o +0,17% y el Índice Nasdaq 100 está operando a 17634,81, subiendo 40,31 o +0,23%.

La Confianza del Consumidor Supera las Expectativas

Los datos económicos positivos han jugado un papel crucial en el impulso de la confianza de los inversionistas esta semana. La última encuesta de la Universidad de Michigan mostró que la confianza del consumidor en agosto superó las expectativas, aumentando a 67,8 desde el 66,4 de julio. Este incremento superó la estimación de Dow Jones de 66,6, reflejando una confianza del consumidor más fuerte de lo esperado. Sin embargo, no todos los indicadores fueron positivos. El índice de condiciones actuales cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, mientras que el índice de expectativas subió a 72,1, indicando un sentimiento mixto sobre las condiciones económicas futuras. Es importante destacar que las expectativas de inflación se mantuvieron estables, con las perspectivas de uno y cinco años manteniéndose en 2,9% y 3,0%, respectivamente.

El Mercado de Viviendas Se Debilita a Medida Que Las Tasas de Interés Inciden

A diferencia de los datos de sentimiento positivos, el mercado de viviendas de EE. UU. mostró señales de tensión. Los inicios de viviendas y los permisos de construcción en julio cayeron a sus niveles más bajos desde junio de 2020, ya que las tasas de interés en ascenso continuaron afectando al sector. El Departamento de Comercio informó que los inicios de viviendas disminuyeron un 6,8% desde junio a 1,238 millones, significativamente por debajo de los 1,34 millones esperados. Los permisos de construcción, un indicador adelantado de la actividad de construcción futura, también cayeron un 4% a 1,396 millones, no alcanzando las previsiones. Esta debilidad continua en el mercado de viviendas subraya los desafíos planteados por los elevados costos de endeudamiento.

Nvidia Lidera el Repunte Tecnológico

Entre los artistas destacados de esta semana se encuentra Nvidia, cuyas acciones han aumentado un 18% después de cuatro semanas consecutivas de pérdidas. Esto marca el mejor desempeño semanal de Nvidia desde mayo de 2023, con la acción subiendo un impresionante 149% en lo que va de año. El sector tecnológico más amplio también se ha beneficiado, con Apple y Microsoft avanzando aproximadamente un 4% y un 3%, respectivamente. El repunte de Nvidia llega mientras los inversores recuperan la confianza después de la fuerte venta de acciones tecnológicas a principios de este mes.

Oro Alcanza Nuevo Máximo

Los futuros del oro también han acaparado titulares, subiendo un 1,4% a un nuevo máximo histórico intradiario de $2,537.5 el viernes. El metal ha ganado alrededor de un 2,2% durante la semana, marcando su tercera semana consecutiva positiva. El ETF de Mineros de Oro de VanEck reflejó esta tendencia, ganando un 2% el viernes y un 6% durante la semana.

Pronóstico del Mercado

De cara al futuro, el mercado parece preparado para más ganancias a medida que los datos económicos fuertes, particularmente en la confianza del consumidor, ayudan a aliviar los temores de una recesión inminente. La resistencia en las acciones tecnológicas clave, lideradas por Nvidia, sugiere que los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de crecimiento, a pesar de las preocupaciones continuas en el mercado de viviendas. Si las tendencias actuales persisten, el S&P 500 podría desafiar su máximo histórico de mediados de julio en las próximas semanas, señalando una posible continuación del mercado alcista.

Análisis Técnico

Los futuros del Índice E-mini S&P 500 están avanzando ligeramente a media sesión del viernes. El mercado se mantiene justo por encima del soporte clave en 5514,50, o la media móvil de 50 días. Si este nivel no se mantiene, entonces espere que el momento cambie a la baja con 5420,50 como el siguiente objetivo probable.

Un movimiento sostenido sobre la media móvil de 50 días señalará la presencia de compradores. Esto podría llevar a una prueba de última hora de la cima principal en 5600,75. Aunque los operadores podrían enfrentar algunos contratiempos en la prueba inicial de este nivel, también es el punto de activación para una aceleración al alza, con 5721,25 como el siguiente objetivo probable.