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Orix Corporation - ADR

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Flujo de caja de IX


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ElementoTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flujo de caja de las actividades de explotación
11,162.3728,579.4746,756.8519,819.993
Resultado neto consolidado (Pérdida)
--2,336.252,069.5432,826.747
Total partidas no monetarias
5,943.514,942.6985,662.1545,174.095
Impuestos diferidos
--138216.095108.651
Equidad en pérdidas (ganancias) netas
-408.028-253.741-177.763-122.402
(Ganancias) Pérdidas por venta de activos
-646.285-368.743-421.297-357.317
Pérdidas (Ganancias) de inversiones
-174.11-27.207-64.691-198.666
Amortización y deterioro de activos
18.20814.06923.095323.924
Otras partidas no monetarias
3,780.5242,927.0493,471.3032,479.78
Total de cambios en activos/pasivos
1,386.315556.147-20.6311,000.12
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar de corretaje
53.23636.12295.85231.702
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar de corretaje
96.821-30.546-90.08132.993
Variación del activos/pasivos
1,236.259550.572-26.403835.425
Actividades de explotación - Otras
--744.379-954.215819.031
Flujo de caja de las actividades de inversión
-10,518.283-9,472.341-8,128.737-7,198.729
Cambio neto en préstamos
-517.899-504.749378.687-177.44
Variación neta en activos no corrientes
-10,601.024-8,286.03-7,992.547-8,163.934
Gastos de capital
-10,601.024-8,286.03-7,992.547-8,163.934
Adquisiciones/Divisiones netas
765.906669.569-1,382.6381,471.517
Desinversiones
1,198.363962.723147.9042,250.997
Variación neta de las inversiones - Total
-2,756.455-3,250.486-902.134-1,834.967
Variación neta de las inversiones a corto plazo
-1,523.101-2,244.715-1,092.21-1,751.075
Cambio neto en inversiones a largo plazo
-1,233.355-1,005.772190.076-83.891
Aumento de inversiones a largo plazo
-1,961.94-1,548.767-852.073-1,147.975
Venta de inversiones a largo plazo
728.586542.9961,042.1491,064.084
Actividades de inversión - Otras
2,591.191,899.3561,769.8951,506.094
Flujo de caja de actividades de financiación
1,112.766-589.7913,243.479-2,728.9
Cambio neto en depósitos
201.849-10.847-226.721-379.06
Emisión (amortización) de deuda, Neta - Total
1,932.122357.5245,050.678-1,014.475
Deuda neta a largo plazo
795.92283.3424,899.659-1,872.284
Deuda a largo plazo emitida
10,383.3318,410.18313,472.688,457.172
Deuda a largo plazo reembolsada
-9,587.411-8,126.841-8,573.025-10,329.46
Deuda corriente neta
1,136.20274.182151.019857.809
Deuda a corto plazo emitida
1,136.20274.182151.019857.809
Total neto de capital emitido (recomprado)
-507.797-345.007-385.325-445.009
Capital ordinario neto emitido (recomprado)
-507.797-345.007-385.325-445.009
Acciones ordinarias (recompradas)
-507.797-345.007-385.325-445.009
Total de dividendos pagados por acciones ordinarias y preferentes
-754.298-689.31-786.546-884.616
Dividendos pagados en acciones ordinarias
-754.298-689.31-786.546-884.616
Actividades de financiación - Otras
240.89197.849-408.606-5.741
Ajuste del tipo de cambio de divisas
19.813229.611164.117216.546
Aumento (disminución) de efectivo
1,776.669-1,253.0472,035.71108.909
Efectivo inicial
7,394.7939,431.6658,079.4099,608.218
Efectivo final
9,171.4638,178.61810,115.129,717.127

En millones de USD (excepto los activos por acción)

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