Análisis diario de mercados. EUR/USD, GBP/USD y WTI. 3 de Junio de 2021

En este análisis mencionamos los aspectos más relevantes a considerar hoy en los mercados, mencionando el escenario para el USD, algunas acciones como AMC, Tesla y Zoom y desde luego el panorama técnico para los pares EUR/USD, GBP/USD y el crudo WTI.

El Libro Beige de la Reserva Federal publicado ayer indicó que el ritmo de la recuperación de EE. UU. se aceleró un poco en los últimos dos meses, lo que provocó presiones sobre los precios a medida que las empresas enfrentaban la escasez de trabajadores y el aumento de los costos.

Este es un informe sobre las condiciones económicas actuales en cada uno de los 12 distritos federales de los EE.UU. Ofrece una imagen de las tendencias y los desafíos económicos en los EE. UU. Se publica 8 veces al año, 2 semanas antes de cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Es el informe es utilizado por el FOMC en su decisión sobre las tasas de interés a corto plazo.

Por otro lado, la publicación de las reservas de Crudo del API redujo los inventarios por debajo del pronóstico lo cual indica un incremento en la demanda lo es que es bueno para los precios del petróleo.

Hoy en el calendario económico Australia ya publicó sus ventas minoristas en línea con el pronóstico de 1,1% y datos de balanza comercial con superávit mejor al pronóstico lo que confirma el restablecimiento de las exportaciones del país.

Europa, Inglaterra y EE. UU publican datos del PMI Compuesto y de Servicios del mes de mayo. Recordemos que estos Índices miden el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector de empresas de servicios y en el caso de la medición compuesta combina el sector manufacturero y el de servicios. Estas cifras indican el estado de la producción de un país y por ende es un termómetro de la situación económica. Un nivel de 50,0 indica que no hay cambios desde el mes anterior, por encima de 50,0 indica un aumento (o mejora), por debajo de 50,0 una disminución (o contracción).

Con esto en mente, vemos que las cifras europeas han superado las expectativas de los analistas lo que confirma la recuperación económica.

Durante la sesión de Nueva York, EE. UU publicará las cifras del cambio en las nóminas ADP de mayo con expectativas de reducción desde el último mes. Además de nuevos datos de solicitudes de ayudas por desempleo que se espera que continúen reduciéndose en esta ocasión con un pronóstico de 390 mil, lo cual confirma la reinserción laboral a niveles antes de la pandemia y al mismo tiempo es el reflejo de mayores aperturas económicas y por ende crecimiento.

Las cifras del PMI de servicios del Instituto de gestión de suministros ISM, por sus siglas en inglés, puede tener mayor impacto que las publicaciones markit, con un pronóstico de crecimiento de 63.

También hoy continúan varios discursos de otros miembros del FOMC, Comité Federal de Mercado Abierto y finalmente, tendremos las cifras de inventarios de crudo de la AIE con pronósticos optimistas de mayor reducción de inventarios.

Cada publicación se considera con especial atención en función de cómo puede afectar la decisión de la FED para anticipar un cambio de Política monetaria.

El mercado de valores espera igualmente todos estos datos para impulsar nuevas compras ante la expectativa de crecimiento. Entre los últimos favorecidos por el polémico foro de reddit WallStreetBets están las acciones las acciones de AMC Entertainment (NYSE: AMC) Holdings, que subieron un 95,2%, tras el frenesí de trading que provoca esta red.

Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) cayeron un 0,3% después de que la empresa anunciara que retiraba del mercado casi 6.000 vehículos estadounidenses debido a desperfectos en el sistema de frenos.

las acciones de Zoom Video Communication (NASDAQ:ZM) subieron un 0,6% después de que la plataforma de mensajería de video informara resultados del primer trimestre del 2021 esta semana, que superaron las estimaciones de consenso y elevaron su orientación para todo el año, lo que alivió las preocupaciones sobre la reducción de la demanda por el retorno de los empleados a las oficinas.

Técnicamente observamos al índice dólar que retrocedió prácticamente todas las ganancias de ayer a pesar de mantenerse por arriba del soporte pivote que ha activado la actual corrección, por lo que una vez más observamos el esfuerzo de los toros del dólar en prolongar el retroceso.

De esa misma forma observamos al par EUR/USD  que activo una nueva secuencia bajista con el rompimiento confirmado del soporte 1.2217 por lo que la continuación bajista del par podría romper una vez más el límite inferior del canal alcista macro y llevar las cotizaciones hacia el soporte 1.2161 y el rango promedio bajista del día en 1.2151, movimiento que activará la zona del soporte roto en 1.2217 como la última resistencia validada para considerar un nuevo cambio si se produce un rompimiento confirmado al alza.  Por ahora la última resistencia validada es 1.2226 y el próximo retroceso estará activado por los positivos datos en Europa, por lo que es posible esperar que las cotizaciones busquen de nuevo la zona de la apertura del día y pongan a prueba la zona de resistencia.

Por otro lado, también observamos una fuerte reacción alcista en el par GBP/USD con los resultados mejores al pronóstico del PMI y ya es claro observar como la reacción bajista de martes y miércoles está siendo revertida y vemos como se produce un nuevo máximo que supera el alto del rompimiento de la resistencia 1.4163 hacia 1.42 y se estima que podría extenderse la fuerza alcista hacia el rango promedio alcista en 1.4228. Sin embargo, hoy también tendremos datos desde Estados Unidos que prometen mantener la volatilidad del mercado, por lo que considerando que este par se encuentra dentro de un rango macro, es normal también considerar nuevas ventas hacia los soportes 1.4144 y 1.4111 con datos positivos desde Estados Unidos.

En cuanto al precio del crudo WTI vemos corrección antes de retomar compras con objetivo de compra en los 70 dpb y 70.48 correspondiente al rango promedio alcista, dejando como soporte validado la resistencia rota en 67.97.

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