Análisis Técnico de Oro, Plata y el Dólar Estadounidense: El Momento Alcista Enfrenta una Resistencia Clave

Los precios del oro (XAU) se consolidan tras alcanzar un máximo histórico de $3,005 por onza troy el pasado viernes, cayendo a $2,982. Este repunte en los precios del oro está impulsado por la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y un debilitamiento del dólar estadounidense. A pesar de la corrección en los precios desde niveles récord, la demanda de oro se mantiene fuerte mientras los operadores evalúan los riesgos geopolíticos y los datos económicos. Las perspectivas de política del Banco de la Reserva Federal y las preocupaciones inflacionarias influyen en la evolución del precio del oro.

Además, los factores geopolíticos también impactan la demanda de oro. El alto el fuego entre Ucrania y Rusia sigue siendo incierto, lo que incrementa la demanda de valores refugio, como el oro. Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) ha incrementado sus reservas de lingotes por cuarto mes consecutivo, lo que respalda aún más los precios del oro. Además, la economía estadounidense enfrenta temores de recesión, debilitando el dólar y alimentando las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 66 puntos básicos en 2025, por debajo de una estimación previa de 74 puntos básicos.

Por otro lado, el gráfico a continuación muestra que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó bruscamente de 64.7 a 57.9, lo que indica una menor confianza del consumidor.

Además, las proyecciones de inflación se han disparado del 4.3% al 4.9%, como se muestra en el siguiente gráfico. Los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio podrían aumentar los precios, intensificando las preocupaciones inflacionarias. A medida que se endurecen las condiciones financieras, la aversión al riesgo crece, impulsando la demanda de oro, ya que los inversores buscan valores refugio.

Análisis Técnico del Oro (XAU)

Gráfico Diario del Oro – Nivel Clave de $3,000

El gráfico diario del oro muestra que el precio ha alcanzado un nuevo máximo histórico de $3,005 y se mantiene en modo repunte. Además, ha tocado el límite superior de la zona naranja, lo que indica un fuerte impulso alcista. Como resultado, una ruptura por encima de $3,000 mantiene la tendencia alcista y podría potencialmente desencadenar un movimiento hacia $3,200. En última instancia, el oro se mantiene en una fuerte tendencia alcista si el precio se sostiene por encima de $2,800.

Gráfico de 4 Horas del Oro – Resistencia

El gráfico de 4 horas del oro muestra claramente que el precio ha estado operando dentro de un patrón de cuña expansiva ascendente. La formación de un patrón de hombro cabeza hombro invertido y una ruptura por encima de $2,920 desencadenaron un fuerte movimiento, empujando el oro a $3,000. Si el precio rompe este nivel, confirmará una fuerte tendencia alcista y señalará la continuación del repunte. Sin embargo, el RSI muestra condiciones de sobrecompra, lo que indica una corrección de precios antes de un nuevo alza.

Análisis Técnico de la Plata (XAG)

Gráfico Diario de la Plata – Desarrollo de un Mercado Alcista

El gráfico diario de la plata (XAG) muestra una acción alcista por encima de un nivel clave. El precio ha superado los $32.50, iniciando un movimiento hacia los $35. Una ruptura por encima de $35 podría empujar el precio hacia los $42. La plata se cotiza por encima de las SMA de 50 y 200 días, lo que indica la continuación de la tendencia alcista.

Gráfico de 4 Horas de la Plata – Patrón de Cuña Expansiva Ascendente

El gráfico de 4 horas de la plata muestra claramente la formación de un patrón de cuña expansiva ascendente. Además, el precio ha desarrollado un patrón de hombro cabeza hombro invertido con un cuello en $32.50. En consecuencia, una ruptura por encima de $32.50 ha desencadenado un movimiento hacia los $35 y más allá.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Gráfico Diario del Dólar Estadounidense – Soporte

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice ha tocado el nivel de soporte de 103.50 y se está consolidando en torno a él. No obstante, el impulso se mantiene fuertemente bajista, y una ruptura por debajo de este nivel confirmará la continuación de la tendencia a la baja. Una ruptura por debajo de 103.50 podría desencadenar un movimiento hacia 100.65.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Presión Bajista

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra claramente que el índice se mantiene bajo presión bajista y continúa su descenso. Además, el gráfico destaca la zona naranja como una área de fuerte soporte. En consecuencia, la consolidación dentro de esta zona sugiere un posible repunte. Sin embargo, si el índice rompe por debajo de 103.50, extenderá aún más la caída hacia 100.65.