Análisis Técnico del Oro, Rendimiento de Bonos y Dólar Estadounidense: El Oro Apunta a $3,000 Mientras el Dólar se Debilita

El oro (XAU) está alcanzando niveles récord a medida que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) cae drásticamente, impulsado por incertidumbres económicas. Estas incertidumbres provienen de los comentarios del Presidente Trump en el Foro Económico Mundial (WEF), insinuando tasas de interés más bajas y suavizando su postura sobre los aranceles chinos. El debilitamiento del dólar ha aumentado el atractivo del oro como cobertura, impulsando los precios hacia niveles récord.

Además, los sólidos datos económicos de EE.UU. publicados el viernes respaldaron aún más el impulso alcista en el mercado del oro. La actividad manufacturera de diciembre mejoró mientras que las ventas de viviendas existentes aumentaron un 2.2% mensual. Estos datos señalan resiliencia en sectores clave de la economía a pesar de la incertidumbre general.

El gráfico a continuación destaca una tendencia de tres meses de mejora en las ventas de viviendas, indicando un crecimiento significativo en el sector inmobiliario. Esta recuperación refuerza la confianza en ciertas áreas de la economía, lo que impulsa los precios del oro, combinado con un dólar más débil.

Además, el PMI de Manufactura Global mejoró a 50.1, señalando crecimiento, mientras que el PMI de Servicios cayó por debajo de las expectativas. El índice final de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para enero disminuyó a 71.1. Estos datos económicos mixtos reflejan incertidumbre en el mercado, lo que continúa impulsando la demanda de oro.

El dólar estadounidense sigue bajo presión mientras los operadores se centran en datos clave próximos, incluidos los pedidos de bienes duraderos, cifras del PIB y el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE). La próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal podría dar forma a la trayectoria del dólar. Los mercados anticipan dos recortes de tasas para finales de 2025, con el primero esperado en junio. Esta perspectiva proteccionista y las incertidumbres geopolíticas y económicas sugieren un impulso alcista continuo para el oro.

Análisis Técnico del Oro (XAU)

Gráfico Diario del Oro – Cuña Ascendente Ampliada

El gráfico diario del oro muestra que el precio ha superado los $2,720 y se está consolidando cerca de niveles récord. Una ruptura por encima del rango de $2,790–$2,800 podría empujar los precios del oro hacia la región de $3,000. Este objetivo se deriva de la línea de tendencia de la cuña ascendente ampliada. Además, el RSI en aumento indica la continuación de la tendencia alcista en los precios del oro.

Gráfico de 4 Horas del Oro – Canal Ascendente

El gráfico de 4 horas muestra que el precio ha encontrado resistencia en el canal ascendente y está preparado para una corrección. Se espera que esta corrección prepare el escenario para otro avance. El RSI sugiere que el oro podría consolidarse más antes de romper al alza.

Análisis Técnico de Rendimientos del Tesoro (TNX)

Gráfico Diario del Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 Años – Hombro Cabeza Hombro Invertido

El gráfico diario de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. muestra que los rendimientos se están consolidando alrededor del área de resistencia a largo plazo de 4.60%–4.70%. Una ruptura de la línea de tendencia de 1 año y la formación de un patrón de hombro cabeza hombro invertido probablemente apoyen un incremento adicional en los rendimientos.

Gráfico de 4 Horas del Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 Años – Patrón de Canal Ascendente

El gráfico de 4 horas de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. muestra que los rendimientos están operando dentro de un canal ascendente, indicando un impulso alcista. La corrección actual, que comenzó en el nivel de resistencia de 4.80%, podría preparar el escenario para otro avance hacia el 5%. El fuerte soporte se encuentra en 4.40%.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Dólar Estadounidense Diario – Consolidación y Corrección

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice ha caído al fuerte nivel de soporte de 107 y está rebotando al alza. Este soporte se alinea con la SMA de 50 días. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar el índice aún más hacia 105.60. Además, el RSI ha caído por debajo del punto medio, indicando el potencial de un impulso bajista continuo.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Cuña Ascendente Ampliada

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que ha salido del patrón de cuña ascendente ampliada, cayendo posteriormente hacia el nivel de 107. Notablemente, esta ruptura destaca una volatilidad significativa en el mercado del dólar estadounidense. Además, el índice rebotó desde la región de sobreventa al acercarse al nivel de soporte. Sin embargo, una recuperación por encima del nivel de 109 podría finalmente indicar que la corrección está completa.