S&P 500 hoy: ¿Se mantendrán los niveles récord o se avecina una corrección del mercado?

Futuros E-mini S&P 500 estables, acercándose a niveles récord

Los futuros del índice E-mini S&P 500 se negociaron levemente al alza en la sesión de mitad de día, posicionándose para probar el máximo histórico de la semana pasada de 5797.50. El índice se mantiene bien por encima de su promedio móvil de 50 días de 5605.06, lo que podría servir de soporte a corto plazo. Sin embargo, cuanto más se aleja de este nivel, más vulnerable se vuelve a un retroceso a corto plazo. Los inversores ahora se enfrentan a una elección: comprar en la actual fuerza del mercado con la esperanza de un repunte o esperar una corrección antes de entrar.

El S&P 500 también avanzó el lunes, extendiendo el sólido desempeño de la semana pasada tras la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos. Esto marca el primer recorte en cuatro años. Mientras que el anuncio inicial causó cierta volatilidad en el mercado, las acciones subieron en los días posteriores, impulsadas por el optimismo sobre la postura de la Fed hacia la flexibilización monetaria. Los tres índices principales—Dow, Nasdaq y S&P 500—registraron ganancias de más del 1% la semana pasada, con el Dow cerrando en un récord histórico por encima de 42,000.

A las 17:12 GMT, el Dow Jones Industrial Average cotiza a 42094.19, subiendo 30.83 o +0.07%. El Índice S&P 500 está en 5716.14, ganando 13.59 o +0.24% y el Nasdaq Composite opera a 17985.15, subiendo 36.83 o +0.21%.

Rendimiento clave por sectores

Consumo Discrecional y Bienes de Consumo Básicos

El sector del Consumo Discrecional subió un 0.55% a 1590.89, mientras los comerciantes buscaban indicios de una resiliencia continua en el gasto. Mientras tanto, los Bienes de Consumo Básicos escalaron un 0.66% a 892.10, mostrando ganancias constantes en medio del actual entorno inflacionario. Esto sugiere que los inversores están equilibrando sus carteras con sectores orientados al crecimiento y defensivos mientras esperan más datos económicos.

Tecnología y Servicios de Comunicación bajo presión

Las acciones tecnológicas cayeron levemente, perdiendo un 0.23% y cerrando a 4319.31, ya que actores clave como Intel (+2.4%) tuvieron ganancias limitadas. El sector de Servicios de Comunicación también mostró una ligera debilidad, descendiendo un 0.08%. Aunque el sector tecnológico ha tenido un repunte en las últimas semanas, el aumento de los rendimientos de los bonos y las preocupaciones sobre las valoraciones parecen estar frenando el impulso en el corto plazo.

Los sectores de Energía y Finanzas ganan modestamente

Las acciones de Energía ganaron un 0.33%, cerrando a 678.76, respaldadas por precios estables del petróleo. Los Finanzas también registraron modestas ganancias, subiendo un 0.04% a 756.11, mientras los inversores evaluaban el impacto de las tasas de interés más bajas en los márgenes bancarios.

Movimientos de acciones notables

Tesla y Micron lideran las ganancias

Las acciones de Tesla saltaron un 4.8% después de que Barclays predijera entregas del tercer trimestre más fuertes de lo esperado, impulsando el sentimiento a corto plazo. Micron Technology también subió un 2.7%, con optimismo antes de su informe de ganancias el miércoles. Los analistas esperan que la fuerte demanda de los mercados de IA y servidores impulse los resultados.

AeroVironment y Biohaven se disparan

El contratista de defensa AeroVironment se disparó más del 8% después de que el Ejército de EE. UU. levantara una orden de detención de trabajos en un contrato de $990 millones, marcando su mayor repunte desde finales de agosto. Biohaven vio un impresionante salto del 12% después de informar datos exitosos de ensayos para su fármaco contra enfermedades neurodegenerativas, que ralentizó la progresión en un 50-70%.

Perspectiva de mercado

Mirando hacia adelante, el S&P 500 está listo para probar sus máximos históricos, pero los inversores deben ser cautos ante una posible corrección a corto plazo dada la fuerte subida observada durante la pasada semana.

Con los continuos recortes de la Fed en las tasas de interés y datos económicos mixtos, incluyendo un mínimo de 15 meses en el PMI manufacturero de EE. UU., es probable que el sentimiento del mercado se vea impulsado por los próximos informes de ganancias y más comentarios de la Fed. A corto plazo, los comerciantes podrían esperar una volatilidad continua con la posibilidad de un retroceso leve antes de la reanudación de la tendencia alcista.