Análisis Técnico del Oro, el Rendimiento de los Bonos y el Dólar Estadounidense: Tendencias del Mercado y Niveles Clave

El dólar estadounidense se mantiene fuerte cerca de la marca de 108.00, demostrando resiliencia en un comercio de fin de año reducido. Los datos económicos robustos y las expectativas reducidas de recortes de tasas de la Reserva Federal en 2025 apoyan la trayectoria ascendente del dólar. Los rendimientos del Tesoro fortalecen aún más la fuerza del dólar, con el rendimiento a 10 años rondando cerca del 4.60% y probando máximos de varios meses. A pesar de algunas tomas de beneficios e incertidumbres geopolíticas, la fortaleza del dólar persiste, limitando el potencial alcista para el oro.

El oro (XAU) encuentra apoyo alrededor del nivel de $2,580 debido a tensiones geopolíticas y posibles cambios en la política comercial de EE.UU. bajo una posible administración de Trump. Las tensiones comerciales elevadas, junto con las crisis continuas en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, impulsan la demanda de oro como activo refugio. Sin embargo, los volúmenes de comercio reducidos durante la temporada festiva limitan ganancias significativas. Actualmente, el oro se negocia dentro de patrones de consolidación, esperando su próximo movimiento direccional.

EE.UU. publicará datos del PMI de Chicago y de ventas de viviendas pendientes el lunes. Sin embargo, el impacto de estos datos en el mercado puede ser limitado debido a las próximas vacaciones. Los datos de reclamaciones de desempleo el jueves y el PMI manufacturero ISM el viernes podrían influir en el Índice del Dólar Estadounidense. Actualmente, el índice se está consolidando alrededor de 108. Mientras se mantenga por encima de 105.60, la tendencia permanece positiva, lo que puede limitar el impulso alcista del oro a corto plazo.

Análisis Técnico del Oro (XAU)

Gráfico Diario del Oro – Triángulo Simétrico

El gráfico diario del oro muestra que el precio se está consolidando dentro de un triángulo simétrico mientras mantiene niveles clave de soporte. El precio recientemente rebotó cerca de $2,580, alineándose con el SMA de 100 días y confirmando un soporte fuerte. Los SMA de 100 días y 200 días sugieren un momento alcista. Un escape del triángulo simétrico probablemente determinará el próximo movimiento significativo en el mercado del oro. El RSI permanece neutral, indicando espacio para más consolidación de precios.

Gráfico de 4 Horas del Oro – Línea de Tendencia Descendente

El gráfico de 4 horas del oro muestra que el precio se negocia por debajo de la línea de tendencia descendente, indicando un momento bajista. Sin embargo, el precio está formando un patrón de consolidación en diciembre. Además, el RSI se mantiene alrededor de la línea media, señalando una tendencia neutral. Un escape por encima de la línea de resistencia podría indicar una tendencia positiva, mientras que una ruptura por debajo de $2,550 podría confirmar un mayor descenso.

Análisis Técnico de los Rendimientos del Tesoro (TNX)

Gráfico Diario del Rendimiento de la Nota del Tesoro a 10 Años – Línea de Tendencia Descendente

El gráfico diario del rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años muestra un escape por encima de la línea de tendencia descendente de 1 año cerca del 4.40%. Este movimiento está respaldado por los SMA de 50 días y 200 días, señalando un momento alcista. El precio ahora se acerca a los niveles de resistencia en 4.62% y 4.70%. El RSI permanece por encima de 50, indicando fuerza pero acercándose al territorio de sobrecompra. El reciente patrón de cabeza y hombros invertidos sugiere un mayor potencial alcista si los rendimientos pueden romper por encima de la resistencia del 4.70%.

Gráfico Horario del Rendimiento de la Nota del Tesoro a 10 Años – Patrón de Canal Ascendente

El gráfico de 4 horas del rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años muestra la tendencia alcista dentro del canal ascendente. El precio recientemente rompió por encima del nivel de 4.10% y ahora se acerca a la resistencia entre 4.70% y 4.75%. El canal ascendente destaca una clara tendencia alcista. El RSI está por encima de 70, señalando condiciones de sobrecompra y posible consolidación. El escape por encima de la línea de tendencia a largo plazo indica un momento alcista. La tendencia alcista en los rendimientos del Tesoro probablemente continúe, mientras que una ruptura por debajo del canal podría revertir la tendencia.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Dólar Estadounidense Diario – Consolidación

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice ha roto por encima de 105.60 y se está consolidando cerca de 108 a medida que 2024 se acerca a su cierre. Un patrón de martillo alcista en 105.60 confirmó el escape, respaldado por un fuerte momento. El índice también rompió la resistencia en 107 antes de pausar para consolidarse.

Los SMA de 50 días y 200 días indican una continuación de la tendencia alcista. Además, el RSI permanece elevado cerca de 64, señalando fuerza pero aún no en condiciones de sobrecompra. Un movimiento sostenido por encima de 109 podría señalar más ganancias, mientras que un fallo en mantenerse podría llevar a un retroceso.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Canal Ascendente

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice se negocia dentro de un canal ascendente, señalando un momento alcista. El precio recientemente rebotó en el soporte cerca de 105.60 y continúa negociándose por encima de este nivel.

El índice enfrenta resistencia cerca de 110.50, alineándose con el límite superior del canal. Un patrón de cabeza y hombros cerca del soporte destaca la consolidación en curso antes del próximo movimiento. Un escape por encima de 110.50 podría extender la subida, mientras que una ruptura por debajo de 105.60 podría señalar una posible reversión.