Pronóstico del AUDUSD – Riesgos de recesión reducen demanda de divisas de riesgo

El dólar australiano está cayendo este jueves porque Estados Unidos publicó ayer una serie de datos débiles de ventas minoristas y producción industrial que avivaron la preocupación que había por la recesión, animando a los traders a deshacerse de divisas de riesgo como el AUD y a buscar activos refugio como los bonos del Tesoro, el dólar estadounidense y el yen japonés.

Las declaraciones de Loretta Mester, Presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, y de James Bullard, Presidente de la Reserva Federal de San Luis, siguiendo una línea dura contribuyeron al pesimismo generalizado porque ambos indicaron que esperan que los tipos de interés estadounidenses superen el 5% este año. La explicación de que esos comentarios hayan tenido un impacto negativo en el sentimiento hacia el riesgo es que los traders estaban descontando en los mercados de futuros que el tipo terminal, es decir, el máximo al que la Fed subirá sus tipos de referencia, llegaría solo al 4,88%.

A las 07:00 GMT, el AUDUSD cotiza en 0,6892, con una caída de 0,0049 o -0,71%. El miércoles, el ETF Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) se liquidó en 68,65$, con una caída de 0,48$ o un -0,69%.

Cae el empleo en Australia; Tasa de desempleo sin cambios

En cuanto a las noticias relacionadas con Australia hay que destacar que el empleo cayó inesperadamente en diciembre tras un aumento muy amplio en el mes anterior, en una señal que sugiere que podría estar reduciéndose la tensión en el mercado laboral, aunque también es cierto que la tasa de desempleo se mantuvo cerca de mínimos de cinco décadas. En cualquier caso lo importante para este par es que esa noticia podría inducir al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a pausar el ciclo de subidas de tipos en su reunión de febrero.

En particular la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS en inglés) ha informado hoy de que el empleo neto cayó en 14.600 puestos de trabajo en diciembre respecto a noviembre, mes en que repuntó en 58.200 puestos de trabajo según los datos revisados al alza, por debajo de las predicciones de un aumento de 22.500 puestos.

Por el lado positivo del informe hay que destacar que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,5%, justo por encima del mínimo a 48 años del 3,4%, mientras que la tasa de participación cayó al 66,6% desde el récord del 66,8% de noviembre.

Análisis técnico del gráfico diario de giros

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros, sin embargo, el impulso ha girado a la baja. A partir de ahora atravesar el nivel en 0,7064 reanudaría la tendencia alcista, mientras que perder el nivel en 0,6688 la cambiaría a bajista.

La tendencia menor ha entrado hoy en modo bajista en cuanto los vendedores han logrado atravesar el nivel en 0,6930, girando a su vez al impulso a la baja.

La resistencia más cercana es un pivote menor situado en 0,6962, mientras que el soporte más cercano es un pivote menor situado en 0,6876, seguido de un nivel del 50% en 0,6846.

Pronóstico técnico del gráfico diario de giros

La reacción de los traders al pivote menor situado en 0,6876 probablemente determinará la dirección del AUDUSD hacia el cierre del jueves.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 0,6876 podría activar una rápida rotura hacia el mínimo menor situado en 0,6860, seguido de un nivel del 50% situado en 0,6846.

Los compradores podrían entrar en el primer test a 0,6846, sin embargo, perder ese soporte podría activar una aceleración hacia el nivel del 50% a largo plazo en 0,6760.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 0,6876 señalará el regreso de los compradores y si crea impulso alcista suficiente vemos probable un repunte hacia 0,6962.

Notas adicionales

No esperamos compras importantes mientras el mercado no ponga a prueba al nivel de soporte principal situado en 0,6760.