Pronóstico del Dólar Estadounidense: El Crecimiento Industrial Impulsa la Fortaleza del USD, Rendimiento de Bonos y Perspectiva del GBP/USD

Visión General del Mercado

El dólar estadounidense se mantuvo estable, respaldado por datos económicos más fuertes de lo esperado. Los permisos de construcción se situaron en 1.48M, ligeramente por debajo del pronóstico pero aún sólidos, mientras que los inicios de construcción aumentaron a 1.50M, superando las expectativas. La producción industrial experimentó un notable aumento del 0.9%, señalando un crecimiento en la actividad manufacturera.

La tasa de utilización de la capacidad también mejoró a 77.6%, reflejando una mayor eficiencia en la capacidad de producción. Mientras tanto, las compras a largo plazo de TIC se situaron en $79.0B, indicando un interés extranjero continuo en los activos estadounidenses.

Con los mercados observando el Día de Martin Luther King Jr., la actividad comercial puede permanecer moderada, pero el sentimiento general hacia el dólar sigue siendo positivo.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) – Análisis Técnico

El Índice del Dólar (DXY) se mantiene firme en $109.405, subiendo un 0.41%, y cotizando por encima de su punto de pivote en $109.177, que se alinea estrechamente con la EMA de 50 días. Esto sugiere que el dólar mantiene un sesgo alcista a corto plazo.

Un movimiento sostenido por encima de $109.177 podría abrir la puerta a más alzas, con una resistencia inmediata en $110.084, seguida de un obstáculo más significativo en $110.690.

A la baja, una ruptura por debajo del pivote podría exponer el soporte en $108.571, con niveles más profundos en $107.852. La EMA de 200 días en $108.743 ofrece soporte adicional, reforzando la tendencia alcista mientras los precios se mantengan por encima de ella.

Rendimientos de Bonos a 10 años de EE.UU.

El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. está cotizando actualmente en 4.623%, habiendo rebotado recientemente desde el soporte en 4.583%, indicando cierto interés de compra en niveles más bajos. El rendimiento permanece por debajo de la EMA de 50 (4.668%), sugiriendo presión bajista a corto plazo. Una mayor caída podría probar la EMA de 200 (4.529%), que puede actuar como un nivel de soporte crítico.

El aumento de los rendimientos de los bonos generalmente fortalece el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) ya que los rendimientos más altos atraen inversión extranjera en activos estadounidenses. Sin embargo, el reciente retroceso en los rendimientos podría pesar sobre el dólar, reflejando expectativas de un posible alivio monetario por parte de la Reserva Federal o preocupaciones sobre una desaceleración económica. Una ruptura sostenida por debajo de niveles clave podría presionar al dólar, mientras que un rebote en los rendimientos podría fortalecer la fortaleza del USD.

La Libra Esterlina Cae al Decepcionar las Ventas Minoristas

La libra esterlina enfrentó presión a la baja tras decepcionantes datos de ventas minoristas, que disminuyeron un 0.3%, por debajo del pronóstico del 0.4% y revirtiendo el aumento previo del 0.1%. El Índice Líder CB también se contrajo un 0.3%, sugiriendo preocupaciones potenciales de desaceleración económica.

Mirando hacia adelante, el HPI de Rightmove, que registró un aumento del 1.7% después de la caída del mes pasado de -1.7%, puede ofrecer cierto apoyo al sentimiento. Sin embargo, las próximas Reuniones Anuales del WEF podrían influir en el sentimiento del mercado en general y en la volatilidad del GBP.

Análisis Técnico del GBP/USD

GBP/USD está cotizando actualmente en $1.22097, subiendo un 0.41%, pero enfrentando una resistencia clave por delante. El obstáculo inmediato es el punto de pivote en $1.22608, que se alinea estrechamente con la EMA de 50 días en $1.22566. Si el par logra romper por encima de este nivel, podría abrir el camino para más ganancias hacia la próxima resistencia en $1.23823, con una posible extensión a $1.24952.

Por otro lado, el no mantenerse por encima del pivote podría ver al GBP/USD retroceder hacia el soporte inmediato en $1.20987, con un potencial de caída más profundo a $1.19575. La tendencia general sigue siendo incierta, con la EMA de 200 días en $1.24731 actuando como una zona de resistencia a largo plazo. Una postura bajista por debajo de $1.22608, pero una ruptura podría cambiar el sentimiento a alcista.