Pronóstico del Dólar Estadounidense: Expectativas de la Fed Cambian Tras NFP que Impulsa el DXY – Perspectiva de Rendimiento de Bonos y GBP/USD

El Dólar Estadounidense Gana Impulso con Datos Sólidos de Empleo

El dólar estadounidense se fortaleció el viernes ya que el Cambio en el Empleo No Agrícola superó las expectativas, aumentando a 256K frente al pronóstico de 164K. La tasa de desempleo mejoró al 4.1%, aumentando el optimismo sobre la resiliencia del mercado laboral. Las Ganancias Promedio por Hora cumplieron con las previsiones en 0.3%, sugiriendo un crecimiento salarial constante.

Sin embargo, el Sentimiento del Consumidor Preliminar de la Universidad de Michigan disminuyó ligeramente a 73.2, reflejando preocupaciones persistentes.

Las expectativas de inflación aumentaron a 3.3%, elevando las apuestas para las próximas decisiones de la Reserva Federal. De cara al futuro, los operadores están atentos a la publicación del Balance Presupuestario Federal del lunes, pronosticado en -$67.6 mil millones, para obtener pistas sobre la salud fiscal. Los sólidos datos laborales podrían mantener al dólar al alza mientras influyen en las expectativas de política de la Fed.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) – Análisis Técnico

El Índice del Dólar (DXY) se cotiza a $109.929, subiendo un 0.26%, reflejando una fuerza continua dentro de un canal ascendente. El punto de pivote en $109.592 es un nivel clave a observar: mantenerse por encima confirma la tendencia alcista. La resistencia inmediata se establece en $109.988, con el próximo objetivo en $110.456.

A la baja, los niveles de soporte están en $109.068 y $108.558. La EMA de 50 días en $109.183 y la EMA de 200 días en $108.373 refuerzan aún más el sesgo alcista, ya que el índice continúa cotizando por encima de estos promedios.

Una ruptura por debajo del punto de pivote podría desencadenar una reversión brusca, mientras que un movimiento sostenido por encima de $109.988 podría abrir la puerta a nuevos máximos.

Rendimientos de Bonos a 10 años de EE.UU.

El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE.UU. ha aumentado a 4.79%, tocando brevemente 4.89%, reflejando una continuación del canal alcista. Este aumento se alinea con datos económicos sólidos de EE.UU., reduciendo las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los rendimientos más altos atraen capital extranjero, apoyando al Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que se mantiene fuerte cerca de 109.93. Un rendimiento más alto aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares, elevando el valor del dólar pero presionando al oro y otros activos sin rendimiento.

Si los rendimientos continúan aumentando, es probable que el DXY se fortalezca aún más, potencialmente ajustando la liquidez global e impactando a los mercados emergentes dependientes de la financiación de EE.UU.

Análisis Técnico del GBP/USD

El par GBP/USD se cotiza a $1.21288, bajando un 0.55% en el día, señalando un impulso bajista continuo. El punto de pivote en $1.21929 es un nivel crítico para determinar la dirección a corto plazo. Por debajo de este umbral, el soporte inmediato está en $1.20376, con un soporte más fuerte en $1.19397.

Al alza, los niveles de resistencia están posicionados en $1.23174 y $1.24391, ambos clave para una posible reversión alcista.

La EMA de 50 días en $1.23798 y la EMA de 200 días en $1.25677 confirman la tendencia bajista más amplia ya que los precios permanecen por debajo de ambos indicadores. Una ruptura sostenida por encima de $1.21929 podría cambiar el sentimiento hacia territorio alcista, mientras que el fracaso en recuperar este nivel puede provocar más caídas.