Análisis técnico del oro, el dólar estadounidense y el EUR/USD: Navegando las tendencias del mercado en época festiva

El índice del dólar estadounidense (DXY) cotiza alrededor de 108.00 con movimientos limitados mientras los mercados se ralentizan debido a las vacaciones de Navidad. A pesar de la posible emisión de casi 3 billones de yuanes en bonos del tesoro especiales por parte de China para 2025 con el fin de revitalizar su economía, el dólar se mostró poco reactivo. Esta semana, el mercado probablemente permanecerá sin grandes movimientos y con un calendario económico estadounidense ligero.

De manera similar, EUR/USD se mantuvo sin grandes cambios mientras el índice del dólar estadounidense operaba dentro de un rango estrecho. Los bajos volúmenes de negociación por las festividades mantuvieron los movimientos del EUR/USD al mínimo mientras los mercados de Forex se preparaban para la Navidad y el Boxing Day. La perspectiva general del USD sigue siendo fuerte debido al enfoque más medido de la Reserva Federal hacia los recortes de tasas. La Fed anticipa solo dos recortes de 25 puntos básicos en 2025, una reducción respecto a las proyecciones anteriores. Este ajuste refleja la persistente inflación y un mercado laboral resiliente. Los inversores están monitoreando de cerca los próximos datos de reclamos de desempleo en EE. UU. el jueves, que se espera muestren un ligero descenso.

El oro (XAU) se mantuvo por encima de los $2,600, con un potencial alcista limitado por el fuerte dólar estadounidense. Las tensiones geopolíticas y las incertidumbres comerciales apoyan la demanda de oro, pero la postura agresiva de la Fed sobre las tasas de interés continúa limitando las ganancias. Se requiere una ruptura por encima de los $2,720 para que el oro inicie el próximo movimiento ascendente.

Análisis técnico del oro (XAU)

Gráfico diario del oro – Zona neutral

El gráfico diario del oro muestra que el precio se está consolidando dentro de una zona neutral, esperando su próxima dirección. Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo han llevado a una baja volatilidad del mercado, manteniendo los precios confinados dentro del rango de consolidación. El RSI cotiza por debajo del nivel medio pero se mantiene estable, indicando una dirección no clara. Sin embargo, el precio se mantiene por encima del SMA de 200 días, lo que sugiere una tendencia alcista.

Gráfico de 4 horas del oro – Consolidación

La zona neutral en el mercado del oro se destaca en el gráfico de 4 horas, donde el precio cotiza dentro del rango de $2,720 a $2,550. Las fluctuaciones del RSI dentro de estos límites indican un mercado sin tendencia definida.

Análisis técnico del dólar estadounidense (DXY)

Gráfico diario del dólar estadounidense – Momento alcista

El gráfico diario del índice del dólar estadounidense muestra que ha roto el nivel clave de 107 y se mantiene fuerte. El fuerte momento de precio se desarrolló después del recorte de tasas de la Reserva Federal en su reunión de política de diciembre. El tono agresivo de la Fed impulsa este momento alcista en el dólar estadounidense. La aparición de un martillo alcista en 105.60 y el continuo momento después del desglose indican un potencial alcista adicional para el índice del dólar estadounidense.

Gráfico de 4 horas del dólar estadounidense – Canal ascendente

Este momento alcista en el índice del dólar estadounidense también se observa en los gráficos de 4 horas. El índice cotiza dentro de un canal ascendente, mostrando una acción de precio positiva. Un movimiento por encima de la línea de tendencia azul punteada indica que el índice se dirige hacia 110, que sirve como la resistencia superior del canal ascendente.

Análisis técnico del EUR/USD

Gráfico diario del EUR/USD – Presión bajista

El gráfico diario del EUR/USD muestra que el par sigue bajo presión mientras el índice del dólar estadounidense gana momento alcista. Después de que el índice del dólar estadounidense rompió por encima del nivel de 107, el EUR/USD cayó por debajo del nivel de $1.047, exhibiendo presión bajista bajo este umbral.

Gráfico de 4 horas del EUR/USD – Canal descendente

Esta presión bajista también es evidente en el gráfico de 4 horas del EUR/USD, que muestra la formación de un canal descendente. El precio no logró romper por encima de $1.06 y continúa tendiendo a la baja dentro de este canal. El RSI sigue por debajo del nivel medio, indicando la continuación del momento bajista en el EUR/USD. La línea de tendencia negra punteada dentro del canal descendente define la tendencia bajista inmediata, indicando un mayor impulso descendente.