Análisis técnico del oro, la plata y el EUR/USD antes de la decisión de la Fed

La Reserva Federal anunciará su última decisión sobre tasas para 2024 el miércoles, estableciendo el tono para el dólar estadounidense y los principales pares de divisas. El dólar estadounidense se mantiene firme antes de esta decisión. Un fuerte informe de ventas minoristas de noviembre ha aumentado la especulación de que la Fed podría no necesitar realizar recortes agresivos de tasas a pesar de los recientes aumentos en la inflación. Según la herramienta FedWatch, hay una probabilidad del 97% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles. Los inversores permanecen enfocados en el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) y el Dot Plot, que esbozarán los planes de la Fed para 2025.

Mientras los operadores esperan la decisión de la Fed, el par EUR/USD se mantiene en consolidación por debajo del nivel de 1.0600. Las cifras del PMI de diciembre en Europa superaron ligeramente las expectativas, y el PMI de servicios sigue en contracción, subrayando preocupaciones sobre una desaceleración económica profunda en la región. Esto está respaldado por las reacciones moderadas del mercado a los comentarios de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), que han presionado al euro. Los operadores ahora esperan señales claras de dirección de la declaración de política de la Fed.

Por otro lado, los precios del oro (XAU) se mantienen en consolidación antes de la decisión de la Fed. La expectativa de un recorte de tasas de la Fed apoya al oro, ya que las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener el metal no rentable. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado, incluyendo datos económicos fuertes de EE.UU. y preocupaciones inflacionarias, han limitado el alza del oro. Los inversores monitorean de cerca la perspectiva de política de la Fed y los datos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) para obtener más orientación.

Análisis técnico del oro (XAU)

Gráfico diario del oro – Consolidación en la resistencia

El gráfico diario del oro muestra que el precio fluctúa alrededor del SMA de 50 días y se mantiene por encima de los SMA de 100 y 200 días. La consolidación dentro de rangos ajustados en diciembre probablemente se deba a la baja liquidez. A pesar de estas fluctuaciones, la tendencia general sigue siendo alcista. La resistencia inmediata está en $2,720, mientras que $2,790 es la barrera para más alzas en el mercado del oro. La reunión de la Reserva Federal de hoy podría inyectar una fuerte volatilidad. Sin embargo, se requiere una ruptura por encima de $2,720 para lograr más ganancias.

Gráfico de 4 horas del oro – Consolidación

Estas consolidaciones de precios también son evidentes en el gráfico de 4 horas del oro. Los límites de consolidación permanecen entre $2,615 y $2,720; una ruptura de cualquiera de estos niveles proporcionará más dirección. El movimiento del RSI también refleja la consolidación en el mercado del oro. Una ruptura por encima de $2,720 podría iniciar un movimiento hacia la zona de $2,790.

Análisis técnico de la plata (XAG)

Gráfico diario de la plata – Canal ascendente

El gráfico diario de la plata (XAG) muestra que el precio se negocia dentro de un canal ascendente. El precio se acerca a la zona de soporte dentro de este canal, alrededor de $29, y una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar un fuerte descenso. La vela diaria del martes fue una reversión, pero el cierre diario sigue por debajo de $30.70, manteniendo la tendencia a corto plazo neutral. El precio actualmente se negocia entre los SMA de 50 y 200 días, indicando una falta de dirección clara.

Gráfico de 4 horas de la plata – Cuña descendente amplia

El gráfico de 4 horas de la plata muestra que el precio no logró romper la resistencia de $32.50 y cayó más bajo. La acción del precio indica una dirección neutral dentro de la zona de $29.60 a $32.50. El rebote del RSI en niveles más bajos sugiere que la plata podría encontrar soporte alrededor de la zona de $29.60. Es probable que el precio se mantenga neutral en diciembre debido a la baja liquidez. La decisión de la Fed podría inducir algún movimiento en la plata, pero se requiere una ruptura por encima de $32.50 para moverse en una dirección más definida.

Análisis técnico del EUR/USD

Gráfico diario del EUR/USD – Consolidación en diciembre

El gráfico diario del EUR/USD muestra que el precio ha estado consolidándose alrededor del soporte a largo plazo en $1.047. El rango de consolidación reciente se mantiene entre $1.047 y $1.06, mientras que el índice del dólar estadounidense fluctúa entre 107 y 105.60. Una ruptura por debajo de $1.04 podría desencadenar una tendencia bajista a largo plazo en el EUR/USD, mientras que una ruptura por encima de $1.06 podría señalar un fondo y la continuación del impulso ascendente. En la decisión de política monetaria de hoy, las declaraciones de la Fed impactarán al dólar estadounidense y al par EUR/USD. Se requiere una ruptura de estos niveles para definir la próxima dirección del EUR/USD.

Gráfico de 4 horas del EUR/USD – Canal descendente

El gráfico de 4 horas del EUR/USD muestra que el par se mantiene dentro de un canal descendente y ha fallado en romper por encima de $1.06. La consolidación entre $1.047 y $1.06 está formando una perspectiva bajista. Para aliviar la presión bajista, el par debe romper por encima de $1.06. Una ruptura por encima de este nivel también rompería el canal descendente, potencialmente llevando a un impulso positivo.