Traducido por IA
Los futuros del petróleo ligero experimentaron un leve repunte el miércoles, estabilizándose después de una fuerte venta el día anterior. Los precios actualmente se mantienen cerca del promedio móvil crucial de 50 días, mientras los operadores esperan datos económicos clave de los EE. UU. y el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía (EIA). El tono cauteloso del mercado está impulsado por las continuas tensiones en Medio Oriente, datos recientes de inventarios que sugieren una demanda robusta y la anticipación de las últimas cifras de inflación en los EE. UU.
A las 10:24 GMT, los Futuros de Petróleo Crudo Ligero cotizan a $78.39, con un alza de $0.04 o +0.05%.
El Instituto Americano del Petróleo (API) informó una reducción significativa en los inventarios de crudo de los EE. UU., con una caída de los stocks de 5.2 millones de barriles, muy por encima de la disminución esperada de 2 millones de barriles. Esta disminución más grande de lo anticipado indica una demanda fuerte y proporciona un respaldo alcista para los precios del petróleo. Los inversores ahora dirigen su atención a los datos oficiales de la EIA, lo que podría influir aún más en el sentimiento del mercado.
Los operadores están monitoreando de cerca el próximo informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., que se espera muestre un aumento mensual de 0.2% y una subida anual del 3.2% en la inflación básica. Los datos del IPC podrían dar forma a las decisiones de política de la Reserva Federal, particularmente con respecto a las tasas de interés. Si la inflación permanece alta, la Fed podría retrasar los cortes de tasas, potencialmente ralentizando el crecimiento económico y, por consiguiente, la demanda de energía. Por el contrario, una inflación más baja podría impulsar recortes de tasas más tempranos, fomentando la actividad económica y el consumo de petróleo.
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan siendo un factor importante que influye en los precios del crudo. Tras el asesinato de un líder de Hamas, Irán ha prometido una respuesta severa, aumentando los temores de un conflicto regional más amplio. EE. UU. ha respondido desplegando activos militares adicionales a la región, generando preocupaciones sobre posibles interrupciones en los suministros de petróleo. Los analistas advierten que cualquier escalada podría amenazar rutas de tránsito petrolero clave, poniendo en riesgo más de 20 millones de barriles por día.
Mientras los riesgos geopolíticos impulsan los precios al alza, hay factores contrarrestantes. La Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó recientemente su pronóstico de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025 a la baja, citando un desempeño económico más débil de lo esperado en China, el mayor importador mundial de petróleo. La ralentización de la economía china, en particular en su sector petroquímico, se espera que frene el crecimiento de la demanda global de petróleo en los próximos años.
Es probable que los precios del crudo permanezcan volátiles a corto plazo, con fuerzas contradictorias en juego. Por un lado, la demanda robusta en EE. UU. y posibles interrupciones del suministro en Medio Oriente podrían respaldar precios más altos. Por otro lado, las proyecciones de demanda más débiles de China podrían limitar las ganancias. Los operadores deberían estar atentos a los datos de inventario de la EIA, el informe del IPC y cualquier desarrollo adicional en el conflicto de Medio Oriente para evaluar el próximo movimiento del mercado. En general, la perspectiva se mantiene cautelosamente alcista, con riesgos geopolíticos que probablemente impulsarán la acción del precio a corto plazo.
Los futuros de petróleo crudo ligero tienen dificultades para ganar tracción este miércoles dentro de una zona de retroceso clave formada por el $84.83 a $70.67. La resistencia es el nivel Fibonacci en $79.42, el soporte es el nivel del 50% en $77.75.
El mercado también se mantiene firme por encima del promedio móvil de 50 días en $78.00, que está controlando la tendencia intermedia.
Si los compradores pueden reanudar la subida a través del máximo semanal de $80.16, los futuros de petróleo crudo ligero podrían dispararse hacia las dos cimas principales en $82.33 y $83.11.
Mientras tanto, un fracaso en mantener el promedio móvil de 50 días podría desencadenar una aceleración hacia el promedio móvil de 200 días en $75.51.
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.