Pronóstico de la Plata (XAG): Corte de tasas de la Fed y tensiones en Medio Oriente impulsan la subida de la plata

Movimiento del precio de la plata

Los precios de la plata están subiendo el viernes, acercándose al promedio móvil de 50 días de $29.85. Si la plata supera este nivel, podría desafiar el máximo de 11 años de $32.52. Este impulso ascendente está impulsado por las expectativas de un recorte de tasa de la Reserva Federal en septiembre y la escalada de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

A las 12:04 GMT, Plata (XAG/USD) está cotizando a $28.93, con un alza de $0.41 o +1.44%.

Ganancias semanales y expectativas de la Fed

Esta semana, los precios de la plata están listos para una ganancia significativa, respaldados por la posibilidad de un recorte de la tasa de la Fed y las crecientes tensiones en Medio Oriente. El mercado también está a la espera de datos de nóminas no agrícolas de EE.UU., que se espera que proporcionen más orientación. Paralelamente, los precios del oro están posicionados para su mayor salto semanal en cuatro meses debido a la demanda de refugio seguro y la anticipación de un recorte de la tasa de la Fed.

Enfoque de los inversores en el informe de nóminas

Los inversores están siguiendo de cerca el informe de nóminas de EE.UU., que se publicará a las 12:30 GMT, para obtener más visión sobre la futura política monetaria. El presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó un posible recorte de tasas en septiembre si la economía de EE.UU. continúa por su camino previsto. Consecuentemente, las apuestas de los comerciantes por un recorte de tasa de 50 puntos básicos en septiembre se dispararon al 28.5% desde el 11.8% a principios de esta semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Factores geopolíticos y económicos

Los comerciantes de plata también están preocupados por las perspectivas económicas de China, las cuales pueden impactar la demanda. Sin embargo, la plata podría beneficiarse si los precios del oro superan los $2,500, impulsados por tensiones geopolíticas adicionales y un informe de empleo débil que aumente la probabilidad de un recorte significativo de la tasa. El lingote se considera una cobertura contra riesgos geopolíticos y económicos, con tasas de interés más bajas reduciendo el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro y la plata.

Tensiones en Medio Oriente

Las tensiones geopolíticas se han intensificado, notablemente con la muerte de Mohammed Deif, jefe del ala militar de Hamas, en un ataque aéreo israelí. Este evento, junto con los conflictos más amplios de Medio Oriente y la preocupación por las elecciones de EE.UU., continúa respaldando el atractivo del oro como valor refugio. Esto puede ayudar a sostener los precios de la plata, pero no necesariamente significa que el mercado se disparará a $32.50 o más. Es un poco más complejo debido al aspecto industrial de la plata.

Pronóstico del mercado

Mirando hacia el futuro, se proyecta que la plata se movilizará entre $30.00 y $32.00 para fin de año, supeditado a la continuación de datos económicos débiles de EE.UU. y a la inestabilidad geopolítica. El oro, por otro lado, podría alcanzar su objetivo de fin de año de $2,500 más rápidamente si estas condiciones persisten. Un recorte significativo de la tasa por parte de la Fed, crecientes preocupaciones de deuda y la renovada demanda por parte de los bancos centrales y los inversores de ETF podrían fortalecer aún más a ambos metales. Sin embargo, los importantes avances de la plata dependen de un aumento de la demanda de China, que sigue siendo incierto.

En resumen, las perspectivas a corto plazo para la plata parecen cautelosamente alcistas, impulsadas por posibles recortes de tasas y tensiones geopolíticas, pero matizadas por preocupaciones sobre la demanda china.

Análisis técnico

La plata está subiendo el viernes, pero se mantiene por debajo del máximo de ayer de $29.16. Superar este nivel indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un repunte intradía hacia el cluster de resistencia formado por un nivel del 50% en $29.54 y un promedio móvil de 50 días en $29.85.

A la baja, el soporte menor se encuentra en $28.24, seguido por el pivote de soporte principal en $27.22.