Wall Street alcanza máximos históricos: ¿Qué sigue para los índices de EE. UU. en la era Trump?

Wall Street alcanza máximos históricos en el rally de Trump—¿Puede mantenerse el impulso?

Los principales índices de Wall Street se dispararon a nuevos máximos históricos el lunes, con el Dow Jones Industrial Average cerrando por encima de los 44,000 por primera vez y el S&P 500 acercándose al umbral de los 6,000 puntos. Los inversores se mantienen optimistas ya que las expectativas políticas bajo el presidente electo Donald Trump continúan elevando el ánimo en distintos sectores, especialmente en finanzas, bienes de consumo y acciones de pequeña capitalización. El rally, que comenzó la semana pasada, está preparado para más movimientos mientras los operadores esperan la publicación de datos económicos clave.

¿Continuarán subiendo las acciones financieras?

Las acciones financieras estuvieron entre las de mejor desempeño el lunes, ya que la perspectiva de desregulación bancaria y recortes de impuestos bajo Trump impulsaron la confianza. Goldman Sachs y JPMorgan Chase vieron sus acciones saltar un 2.7% y un 1.5%, respectivamente, llevando al Dow a un máximo histórico.

Los bancos regionales también registraron ganancias, con un índice del sector subiendo un 2.4% en anticipación de un entorno regulatorio mejorado. Esto sigue al recorte de tasa de 25 puntos básicos de la semana pasada por parte de la Reserva Federal, lo que los inversores creen que podría apoyar aún más la rentabilidad de préstamos, especialmente si la Fed insinúa más recortes para fin de año.

¿Está perdiendo su brillo el sector tecnológico?

Futuros del Índice E-mini Nasdaq 100 diarioA pesar del rally más amplio, el Nasdaq Composite, pesado en tecnología, bajó ligeramente, cerrando con una caída del 0.01% ya que algunos gigantes tecnológicos perdieron terreno. Sin embargo, Tesla impulsó las ganancias dentro de las acciones discrecionales de consumo, disparándose un 6.7% y propulsando el sector a un 1.3%. Este desempeño contribuyó a que las acciones discrecionales de consumo alcanzaran un máximo histórico, reflejando un fuerte sentimiento inversor en segmentos de alto crecimiento. Aunque el entusiasmo por la inteligencia artificial y los recortes de tasas han apoyado a las acciones tecnológicas en lo que va del año, los operadores se mantienen cautelosos ante posibles cambios en las prioridades regulatorias de la nueva administración.

¿Puede el rally de Bitcoin impulsar más ganancias en acciones de criptomonedas?

Las acciones de criptomonedas se dispararon mientras Bitcoin rompió la barrera de los $84,000, impulsado por la esperanza de un entorno regulatorio menos restrictivo. Coinbase Global aumentó un 21%, mientras que los mineros de bitcoin MARA Holdings y Riot Platforms subieron un 16.7% y un 15.8%, respectivamente. El aumento en el precio de Bitcoin refleja un mayor apetito por el riesgo y la expectativa de políticas pro-cripto por parte de la administración entrante. Los inversores son optimistas de que una postura regulatoria de apoyo podría atraer más capital al mercado de criptomonedas, aunque la volatilidad sigue siendo un riesgo potencial.

¿Las políticas de Trump impulsarán aún más las acciones de pequeñas empresas y prisiones privadas?

El índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones ganó un 1%, respaldado por el optimismo de que las políticas pro-empresa de Trump podrían beneficiar desproporcionadamente a las compañías más pequeñas. Las acciones de prisiones privadas, incluyendo Geo Group y CoreCivic, subieron fuertemente después de que Trump nombrara al línea dura en inmigración Tom Homan como “czar de la frontera”, desatando especulaciones sobre un aumento en la demanda de servicios de detención. Los inversores ven las políticas de inmigración anticipadas de Trump como un catalizador para el crecimiento en las acciones de prisiones privadas, mientras también agregan al rally más amplio en acciones de pequeña capitalización.

¿Qué sigue para Wall Street mientras se aproximan datos clave?

De cara al futuro, el mercado espera datos sobre la inflación de precios al consumidor, previstos para el miércoles. La perspectiva de la Reserva Federal, enfocada en la inflación y la estabilidad del empleo, influirá en futuras decisiones de tasas, con los mercados actualmente descontando una probabilidad del 65.1% de otro recorte en diciembre. Mientras los operadores evalúan la dirección de la Fed, cifras estables de inflación podrían mantener el rally, mientras que cualquier pico inesperado podría conducir a volatilidad, especialmente para sectores sensibles a las tasas como finanzas y bienes raíces. Con ganancias sólidas en lo que va de año, los operadores son optimistas, aunque se mantienen vigilantes sobre las tendencias inflacionarias en las semanas venideras.