Análisis técnico del petróleo, gas natural y USD/CAD: Navegando niveles clave de resistencia y soporte

El USD/CAD ha disminuido desde los niveles de resistencia en medio de volúmenes de negociación reducidos antes de las vacaciones de Año Nuevo. El par se debilita debido a la fortaleza del dólar canadiense, respaldado por el aumento de los precios del petróleo. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se mantiene fuerte, impulsado por la perspectiva agresiva de la Reserva Federal. Los recientes comentarios y proyecciones de la Fed sugieren un enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas en los próximos años, lo que podría respaldar al dólar estadounidense.

Los precios del petróleo crudo WTI (CL) han aumentado por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de $71.20 por barril, mientras que el petróleo Brent (BCO) se negocia alrededor de $74. Sin embargo, las preocupaciones sobre el exceso de oferta en 2025 y la incertidumbre respecto a la demanda china podrían limitar mayores ganancias en los precios del petróleo, lo que potencialmente podría frenar el impulso del dólar canadiense.

A pesar de la actual fortaleza del dólar canadiense, el USD/CAD podría encontrar soporte ya que la postura agresiva de la Fed impulsa la demanda por el dólar estadounidense. El índice del dólar estadounidense se negocia cerca de 108, construyendo un momentum positivo y manteniendo una tendencia ascendente. Las expectativas del mercado sobre políticas fiscales inflacionarias bajo la nueva administración, incluyendo recortes de impuestos y desregulación, podrían fortalecer aún más el sentimiento hacia el dólar estadounidense. Sin embargo, la interacción entre las tendencias de precios del petróleo y las condiciones económicas en evolución en 2025 seguirá siendo crítica para determinar la dirección del USD/CAD en los próximos meses. El mercado espera los datos de desempleo el jueves y los datos de manufactura ISM el viernes para más orientación sobre el dólar estadounidense.

Análisis técnico del petróleo crudo WTI (CL)

Gráfico diario del petróleo – Momentum positivo en el ápice del triángulo

El gráfico diario del petróleo crudo muestra que los precios están formando un fondo y mostrando una acción de precio positiva hacia la resistencia en $72.50. Sin embargo, el precio permanece dentro del ápice de un triángulo, indicando una tendencia neutral. Una ruptura por encima de $72.50 sugeriría un mayor potencial alcista en el mercado del petróleo. El RSI está girando hacia arriba desde el nivel medio, apoyando la posibilidad de más ganancias. Una ruptura por encima de la SMA de 200 días en $75.50 confirmaría el próximo movimiento ascendente.

Gráfico de 4 horas del petróleo – Desarrollo positivo del precio

El gráfico de 4 horas del petróleo crudo WTI muestra que los precios están consolidándose después de salir de un patrón de triángulo y alcanzar la resistencia alrededor del área de $71.40. Una ruptura por encima de $71.40 podría empujar los precios hacia $72.50. De manera similar, una ruptura por encima de $72.50 señalaría un mayor potencial alcista en el mercado del petróleo, mientras que una ruptura por debajo de $66.70 continuaría la presión bajista sobre los precios.

Análisis técnico del gas natural (NG)

Gráfico diario del gas natural – Tendencia ascendente

El gráfico diario del gas natural (NG) muestra que el precio ha formado un patrón de taza y asa. Una ruptura por encima de $3, un desarrollo positivo y una ruptura por encima de $3.60 indican una acción de precio alcista. Esto sugiere la continuación de la tendencia ascendente en los precios del gas natural. La fuerte demanda estacional de calefacción en enero podría mantener elevados los precios del gas natural en las próximas semanas. La SMA de 50 días y la SMA de 200 días confirman la tendencia ascendente y apoyan la probabilidad de precios más altos para el gas natural.

Gráfico de 4 horas del gas natural – Canal ascendente

El gráfico de 4 horas del gas natural muestra que el precio se negocia dentro de un canal ascendente. Una ruptura por encima de $3.60 ha empujado los precios por encima de la resistencia del canal ascendente. La formación de un patrón de taza y asa dentro del canal ascendente, seguido por la ruptura por encima de $3.60, sugiere que los precios del gas natural podrían continuar aumentando. El rango de $3.50 a $3.60 sigue siendo una zona clave de soporte para el gas natural.

Análisis técnico del USD/CAD

Gráfico diario del USD/CAD – Corrección de precio

El gráfico diario del USD/CAD muestra que el par ha salido de un canal ascendente y continúa exhibiendo fuerza debido al momentum del dólar estadounidense. Sin embargo, el par ha encontrado resistencia en el nivel de $1.4460 y ha comenzado a consolidarse. Esta consolidación sugiere que el par podría buscar soporte cerca del nivel de ruptura del canal ascendente. La dirección general sigue siendo ascendente mientras el par se mantenga por encima de $1.4250. La corrección desde $1.4460 se alinea con las condiciones de sobrecompra indicadas por el RSI.

Gráfico de 4 horas del USD/CAD – Cuña descendente amplia

El gráfico de 4 horas del USD/CAD muestra que el par se negocia dentro de un canal ascendente y ha alcanzado la resistencia alrededor de $1.4460. Después de alcanzar esta resistencia, el par se consolida y forma un patrón de cuña descendente amplia dentro del canal ascendente. Una ruptura por encima de $1.4460 señalaría una continuación del momentum ascendente, mientras que el próximo soporte se encuentra en $1.4280. El RSI ha caído por debajo del nivel medio, indicando el potencial de más caídas en el par.