Análisis técnico del petróleo, gas natural y USD/CAD: Tercer recorte de tasas de la Fed desata volatilidad

La Reserva Federal redujo las tasas de interés al rango del 4.25% al 4.50%, lo cual estaba alineado con las expectativas. Los precios del petróleo cayeron debido a las expectativas de menos recortes de tasas el próximo año, fortaleciendo al dólar estadounidense. El petróleo crudo WTI (CL) se deslizó hacia los $69.50, mientras que el petróleo Brent (BCO) cayó por debajo de los $73. El dólar estadounidense, en su nivel más alto en dos años, ha encarecido el petróleo y otras materias primas para los compradores globales.

El último informe de inventarios de petróleo crudo de EE.UU. muestra una disminución de 0.934 millones de barriles, menor que la caída pronosticada de 1.600 millones de barriles y la disminución de la semana anterior de 1.425 millones. A pesar de los datos de inventarios de petróleo crudo de EE.UU., los precios del petróleo cayeron debido a señales mixtas, incluyendo la débil demanda china, el aumento de la producción no OPEP+ y un dólar estadounidense más fuerte. Los precios del petróleo han fluctuado dentro de rangos estrechos durante los últimos dos meses y esperan una dirección clara.

Por otro lado, el par USD/CAD se disparó tras los recortes de tasas de la Reserva Federal de 25 puntos básicos. El par alcanzó nuevos máximos por encima de 1.4440 mientras los operadores reaccionaban al enfoque cauteloso de la Fed, las sólidas proyecciones de crecimiento económico y una disminución gradual en las expectativas de inflación. Un dólar más fuerte y precios más bajos del petróleo suelen debilitar al dólar canadiense, dado la dependencia de Canadá en las exportaciones de crudo. Con los precios del petróleo bajo presión y el tono agresivo de la Fed impulsando al dólar, el par USD/CAD podría mantenerse elevado en el corto plazo, reflejando motores económicos divergentes.

Análisis técnico del petróleo crudo WTI (CL)

Gráfico diario del petróleo – Consolidación en el vértice del triángulo

El gráfico diario del petróleo crudo WTI muestra que los precios cayeron tras la decisión de política de la Reserva Federal, impulsados por un dólar estadounidense más fuerte. La vela diaria del miércoles fue bajista, formándose dentro del vértice de un patrón de triángulo cerca del nivel de resistencia de $71.40. Los precios del petróleo no lograron superar los $71.40, formando un martillo bajista en esta resistencia. El precio muestra una tendencia neutral dentro del triángulo, esperando una dirección clara para el próximo movimiento.

Gráfico de 4 horas del petróleo – Consolidación

El gráfico de 4 horas muestra cómo los precios del petróleo fluctúan por debajo de la línea de tendencia punteada roja en el nivel de resistencia de $71.40. Los precios rebotan al alza cuando alcanzan el soporte en la línea de tendencia punteada negra. Estas fluctuaciones crean incertidumbre de precios debido a la falta de una dirección clara. Se requiere una ruptura por encima de $71.40 y $72.50 para establecer un movimiento direccional adicional.

Análisis técnico del gas natural (NG)

Gráfico diario del gas natural – Momento alcista

El gráfico diario del gas natural muestra un momento alcista tras una ruptura del patrón de copa y asa. Una fuerte resistencia se encuentra en la zona de $3.50 a $3.60, y una ruptura por encima de este nivel podría desencadenar un repunte significativo. La consolidación positiva entre $3 y $3.60 sugiere que el precio se está preparando para el próximo movimiento ascendente. La creciente demanda de calefacción debido a las previsiones de frío puede respaldar precios más altos del gas natural en los próximos meses.

Gráfico de 4 horas del gas natural – Desarrollo positivo

El gráfico de 4 horas muestra que los precios del gas natural se mantienen dentro de un canal ascendente y están construyendo un momento positivo alrededor de la línea media del canal. El rebote del precio desde la línea media ha formado una acción de precio alcista, con resistencia en $3.50 y $3.60. Una ruptura por encima de $3.60 podría desencadenar un fuerte repunte en los precios del gas natural.

Análisis técnico del USD/CAD

Gráfico diario del USD/CAD – Tendencia alcista

El gráfico diario del USD/CAD muestra que el par rompió un canal ascendente a largo plazo antes de la decisión de tasas de la Fed. El dólar más fuerte tras los recortes de tasas de la Fed ha alimentado aún más este impulso alcista. La formación de un doble suelo y la ruptura de la resistencia pivotal en $1.3870 sugieren que el par probablemente se mantendrá al alza. La ruptura por encima del canal ascendente en $1.4250 confirma aún más el impulso alcista. Sin embargo, el par se acerca a niveles sobrecomprados, señalando una posible corrección de precios hacia $1.4250.

Gráfico de 4 horas del USD/CAD – Canal ascendente

El gráfico de 4 horas del USD/CAD muestra que el par ha alcanzado el nivel de resistencia del canal ascendente tras los recortes de tasas de la Fed. La aparición de patrones alcistas como un hombro cabeza hombro invertido, un doble suelo y un patrón de copa y asa indica un fuerte impulso alcista en el USD/CAD. A medida que el par se acerca a la región sobrecomprada, podría ocurrir una ligera corrección, potencialmente apoyando una acción positiva renovada.