El oro corrige a la baja mientras los mercados buscan refugio en el dólar estadounidense

El oro (XAU) cae en precio tras alcanzar la fuerte banda de resistencia de $2,900–$3,000, ya que el dólar estadounidense se recupera debido a un aumento en la aversión al riesgo. Los datos económicos de EE. UU. son mixtos. El crecimiento del PIB se mantiene estable en 2.3%, pero los indicadores de inflación muestran un aumento. Los precios del PCE subyacente suben a 2.7%, lo que indica preocupaciones sobre una inflación persistente. Estas cifras refuerzan el argumento para que la Reserva Federal mantenga una postura cautelosa, apoyando al dólar estadounidense y presionando al oro.

Por otro lado, los datos del mercado laboral muestran debilidad, con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentando a 242K, superando las expectativas. Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos superan las previsiones, creciendo un 3.1% en enero. Mientras tanto, una fuerte caída en las ventas de viviendas pendientes indica una posible desaceleración económica. A pesar de los datos mixtos, el sentimiento del mercado se inclina hacia la aversión al riesgo, impulsando al dólar estadounidense como un activo refugio. Este cambio pesa sobre los precios del oro, llevándolos hacia un mínimo semanal.

Además, las preocupaciones geopolíticas también impactan el impulso del oro. El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó nuevos aranceles sobre Canadá, México y China, adelantando las fechas de implementación. La incertidumbre en torno a las tensiones comerciales aumenta la volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, los inversores buscan refugio en el dólar estadounidense en lugar de beneficiarse del oro como refugio tradicional. Con la próxima publicación del Índice de Precios del PCE, el oro podría seguir bajo presión si los datos de inflación apoyan un dólar más fuerte.

Análisis Técnico del Oro (XAU)

Gráfico Diario del Oro – Corrección

El gráfico diario del oro muestra que el precio ha comenzado a corregir a la baja desde el área de resistencia de $2,900–$3,000. Un fuerte soporte se encuentra alrededor de $2,865; una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar un movimiento hacia la zona de $2,800. Sin embargo, una ruptura por encima de $2,950 indicará un mayor potencial al alza. El RSI está corrigiendo desde la región de sobrecompra, sugiriendo más desventajas. Sin embargo, la estructura de precios dentro de la cuña ensanchada ascendente y el canal ascendente sugiere que esta corrección probablemente creará otra oportunidad de compra, apuntando a las regiones de $3,000 y $3,200.

Gráfico de 4 Horas del Oro – Cuña Ensanchada

El gráfico de 4 horas muestra que el precio ha estado operando dentro de un patrón de cuña ensanchada y se está acercando al nivel de soporte de esta cuña. El soporte inmediato se encuentra alrededor de $2,865; una ruptura por debajo de este nivel abrirá la puerta a más desventajas. El RSI se está acercando a niveles de sobreventa, indicando un posible rebote.

Análisis Técnico de Rendimientos del Tesoro (TNX)

Gráfico Diario del Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 Años – Soporte

El gráfico diario de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. muestra que la corrección ha alcanzado el soporte de la línea de tendencia negra, que representa la tendencia de un año. Este nivel de soporte también se cruza con la SMA de 200 días, alrededor del 4.24%. Es probable que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. experimenten un fuerte rebote desde este nivel, ya que el RSI, las medias móviles y los niveles clave de soporte convergen en el 4.24%.

Gráfico de 4 Horas del Rendimiento del Bono del Tesoro a 10 Años – Corrección

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. rompen el canal ascendente en 4.45% y corrigen a la baja. La corrección ha alcanzado el soporte diario en 4.24%, y es probable un rebote. Una ruptura por debajo de 4.24% probablemente mantendrá los rendimientos bajo presión bajista hacia 4.10%.

Análisis Técnico del Dólar Estadounidense (DXY)

Dólar Estadounidense Diario – Rebote de Precio

El gráfico diario del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el índice encontró soporte en 106.10 y rebotó al alza. Este rebote ocurrió cuando el índice rompió el patrón de cuña descendente en el gráfico de 4 horas, lo cual es fuertemente alcista a corto plazo. Un cierre diario por encima de 107 indica un mayor potencial al alza hacia 108.

Gráfico de 4 Horas del Dólar Estadounidense – Ruptura de Cuña Descendente

El gráfico de 4 horas del Índice del Dólar Estadounidense muestra que el patrón de cuña descendente se ha roto, iniciando un fuerte movimiento al alza. A medida que el índice ha cerrado por encima de 107, probablemente continuará operando al alza. El RSI rebota desde el nivel inferior, indicando un posible cambio de tendencia.