Oro, criptos, índices y prácticamente todos los mercados girando bruscamente

Oro, criptos, índices y prácticamente todos los mercados girando bruscamente. Resumen y previsión. Esta crisis de Rusia/Ucrania, está afectando a todos los mercados, evidentemente de distinta manera, pero en la sesión del jueves en todos ellos vimos un giro de volumen al contrario de lo que venían haciendo, algunos de ellos con brusquedad manifiesta. Índices y criptos giraban a largo mientras materias primas, metálicas y energéticas lo hacían justo al contrario a corto. Si bien es cierto también que ningún giro de los vistos ha recuperado o perdido zonas claves de relevancia, por lo que la reacción de esta semana será clave.

Por otro lado, las materias primas agrícolas tenían un desempeño desigual dependiendo de la afectación por la contienda. Las más afectadas y que han girado claramente a corto fueron maíz, trigo y la soja y sus derivados. En cuanto a los cruces del dólar con las ocho divisas que habitualmente analizamos, también su desempeño ha sido completamente distinto.

Además del conflicto de Rusia/Ucrania, esta semana estará marcada en cuanto a noticias macro, por los PMI’s de China, Canadá, Alemania, EE.UU. y el Reino Unido. Por la decisión de tipos en Australia y Canadá. El IPC de la zona Euro y para acabar la semana y como todos los primeros viernes de cada mes el reporte de empleo en EE.UU.

Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.

Índices

Giro busco del precio, con giro de volumen de corto a largo en los índices de EE.UU. Mini S&P500, Mini DOW, Mini Russell2000 y Mini Nasdaq. Después de las caídas previas y viendo este giro de volumen comentado, si no vuelve a empeorar el tema de Rusia/Ucrania y hace otro giro igual, pero a corto, damos pro acabados este último tramo corto. Lo lógico es que como mínimo todos ellos volvieran a la zona donde empezó este último tramo corto el pasado 10 de febrero.

Situación muy similar en los futuros europeos como los futuros DAX 40 alemán, los futuros del CAC 40 francés, los futuros del Euro Stoxx 50 (EU50), los futuros FTSE 100 (UK100) y los futuros del IBEX 35 (ES35) pero con una gran diferencia, el giro de precio se produjo el jueves pero el de volumen lo hizo en la sesión del viernes. Como ocurre muchas veces, después de lo que han hecho los índices de EE.UU.

En cuanto a los Futuros China A50 (CHINA50) y el Hang Seng (HK50), siguen dominando los cortos y nada que ver con los anteriores. En cambio, el Nikkei 225 (JP225) y los Futuros S&P/ASX 200 (AUS200), actuaron más como los europeos, parando sus caídas el jueves y girando claramente a largo el viernes con giro también de volumen.

Divisas

Dispar es el desempeño del dólar respecto a alguna de las divisas (8) que analizamos. Los únicos que están con nuestra valoración Lateral respecto al dólar son el Franco Suizo (USD/CHF), la libra (GBP/USD) y el Euro (EUR/USD). El Peso Mexicano (USD/MXN), el Dólar Canadiense (USD/CAD), el Dólar Australiano (AUD/USD) y el dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), están con nuestra valoración MQT Largo. El Yen (USD/JPY) vuelve a la valoración Corto.

Materias Primas Metálicas

Todas las materias primas metálicas de este grupo, el paladio, el platino, oro, plata y cobre han pasado a nuestra valoración MQT Largo. Si bien es cierto que todos ellos giraron las grandes subidas previas en las sesiones del jueves/viernes pasado.

Materias Primas Energéticas

Parada brusca tanto en el crudo como el heating oil. Subida hasta zonas muy importantes, en el crudo los 100 dólares y en el heating oil a los 3 dólares en la sesión del jueves. EN la misma sesión del jueves empezaron caídas, confirmadas el viernes con giro de volumen a corto en ambos. El gas natural, incapaz de superar los 5 dólares, sigue en la misma situación de semanas previas.

Materias Primas Agrícolas

Las materias primas agrícolas, van tomando fuerza, aunque bien es cierto que no todas. La soja, el aceite de soja, la harina de soja, el trigo y el maíz mantienen su valoración MQT Largo. El cacao, el café y el maíz mantienen su valoración MQT Corto.

Criptodivisas

Esta semana, en el Bitcoin BTC/USD y el Ethereum ETH/USD, hemos visto algo similar a los índices de EE.UU. Proseguían las caídas hasta zonas de suelos últimos de finales de enero pasado para girar en la sesión del jueves con brusquedad y con giro de volumen a largo.

Bonos

Tanto a las notas a 10 años, los bonos a 30 años también han efectuado parada brusca en las últimas sesiones de esta pasada semana. El VIX inició la semana subiendo hasta los 34 para acabar cerrando como las dos semanas previas en los 27.

El bund alemán, no ha efectuado ningún giro a corto como cabría esperar. Pero cierto es que ha dejado una vela semana con poco cuerpo y muchas “colas” lo que denota cuanto menos, indecisión. Por lo que habrá que esperar a ver el tumbo que confirma esta semana.

¿Qué preocupa al mercado actualmente? La inflación, los tipos, coronavirus, Ucrania

Los temas a contemplar y que preocupan a los mercados esta semana son los mismos que la ultimas. Inflación, tipos, en menor medida el coronavirus, a menos que aparezca algo nuevo y ya últimamente lo que más, el tema del conflicto Rusia/Ucrania.

Noticias a tener en cuenta

Seguimos asistiendo a datos empresariales del tercer trimestre y cierres anuales.

Hoy lunes tan solo ventas minoristas de Australia.

El martes PMI’s de China, Alemania, Reino Unido y EE.UU. PMI de Canadá. Decisión de tipos y comunicado de los mismos del RBA (Banco de Reservas de Australia). Cerrará la sesión con un discurso de Biden.

La sesión del miércoles comenzara con el PIB de Australia, el cambio desempleo en Alemania y el IPC de la zona Euro. Continuara con los presupuestos anuales del Reino Unido. El cambio de empleo no agrícola en EE.UU. Los inventarios de crudo de la AIE. Y la decisión de tipos en Canadá.

El jueves empezará la sesión con los PMI compuesto y de servicios de e. Reino Unido. Algo después las actas de la reunión de política monetaria del BCE (Banco Central Europeo). Nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el PMI no manufacturero del ISM en EE.UU. Para acabar la sesión habrá comparecencia de Powell.

El viernes ventas minoristas Australia, PMI del sector de la construcción en el Reino Unido, el PMI de Ivey en Canadá. Redondeará la sesión el reporte mensual de empleo en EE.UU.

Por todo lo anterior, de ahí viene el titular del artículo de hoy donde comentamos: Oro, criptos, índices y prácticamente todos los mercados girando bruscamente. Resumen y previsión. Detallaremos todo mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito de cada uno de los mercados. No generalizamos por sistema, aunque pueda haber en ocasiones correlaciones entre mercados.

Mercados que analizamos

• Bitcoin BTC/USD (Contado) y Micro Bitcoin MBT (Futuro).
• Índices europeos como IBEX 35 (ES35), CAC 40 (F40), FTSE 100 (UK100).
• Índices asiáticos, Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50), Nikkei 225 (JP225) y Futuros S&P/ASX 200 (AUS200).
• Futuros de índices, Futuros DAX, Futuros Euro Stoxx 50, Futuros S&P 500, Futuros Dow Jones 30, Futuros Nasdaq 100 y Mini Russell 2000 (US2000).
• Futuros sobre bonos: Futuro Euro Bund (FGBL), ZN – Nota 10 años (US10YT), ZB – Futuros T-Bond a 30 años EE.UU. (US).
• Materias primas agrícolas: Futuros azúcar Nº11 EE.UU. (SB), Futuros cacao EE.UU., Futuros café C EE.UU., Futuros maíz EE.UU., Futuros trigo EE.UU., Futuros harina de soja EE.UU. (ZM), Futuros aceite de soja EE.UU. (ZL) y Futuros soja EE.UU. (ZS).
• Materias primas energéticas: Futuros petróleo crudo WTI (T), Futuros gas natural (NG) y Futuros aceite de calefacción (NYF).
• Materias primas metálicas: Futuros oro, Futuros plata, Futuros platino, Futuros paladio y Futuros cobre.
• Futuros sobre divisas, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, USD/NZD, USD/JPY y USD/MXN.

Comentaremos también las acciones y etf’s que recomendemos para el mes correspondiente.

Como siempre comentamos y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.

Vea en este vídeo análisis de hoy: Oro, criptos, índices y prácticamente todos los mercados girando bruscamente. Resumen y previsión, así como las opciones y sus zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores, de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.

Joaquín Gual

masquetrading.com