Pronóstico del precio del dólar estadounidense: Se acerca la decisión de la Fed; Perspectivas del rendimiento de los bonos, GBP/USD y EUR/USD

El dólar estadounidense se fortalece mientras los rendimientos a 10 años se mantienen cerca del 4.38%

El Índice del Dólar Estadounidense se mantiene firme mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años permanece cerca del 4.38%, reflejando la cautela de los inversores ante la decisión de la Fed. Los fuertes datos de ventas minoristas del 0.7% (por encima de la previsión del 0.6%) destacaron una robusta demanda del consumidor, impulsando el sentimiento hacia rendimientos más altos en EE.UU.

Mientras tanto, se espera que la Tasa de Fondos Federales se sitúe en el 4.50%, bajando del 4.75%, con los mercados a la espera de las proyecciones del FOMC para 2025.

Los próximos datos, incluyendo los inicios de vivienda en 1.35M y los permisos de construcción en 1.43M, podrían impactar aún más al dólar. Una postura agresiva de la Fed podría empujar el rendimiento a 10 años hacia el 4.44%, fortaleciendo al dólar estadounidense.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) – Análisis Técnico

El Índice del Dólar (DXY) cotiza a 106.83, bajando un 0.10%, mientras prueba niveles técnicos clave dentro de un canal ascendente en el gráfico de 2 horas. El punto de pivote de $106.76 es crucial para la dirección a corto plazo.

La resistencia inmediata se encuentra en $107.19, con el siguiente objetivo en $107.51 si el índice logra una ruptura. Por el lado negativo, el soporte inmediato se sitúa en $106.42, con una debilidad adicional exponiendo $106.04.

La EMA de 50 días en $106.83 se alinea con el precio actual, mientras que la EMA de 200 días en $106.47 proporciona una base sólida para el soporte. El canal ascendente sugiere un sesgo alcista por encima de $106.76, pero una ruptura por debajo de este pivote podría cambiar el sentimiento a bajista.

Rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU.

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años está en 4.38%, mostrando signos de consolidación tras su reciente aumento, mientras los inversores permanecen cautelosos ante la perspectiva de la Reserva Federal. La tendencia ascendente refleja preocupaciones sobre la inflación persistente y datos económicos sólidos, que podrían retrasar los recortes de tasas.

Técnicamente, el rendimiento se mantiene por encima de su EMA de 50 días en 4.36%, sugiriendo un soporte continuo. Un movimiento por encima de 4.44% podría señalar más fortaleza, impulsando el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) mientras los inversores buscan mejores retornos en activos estadounidenses. Sin embargo, una caída por debajo de 4.36% podría cambiar el sentimiento, debilitando al dólar y apoyando al oro.

Los operadores están observando de cerca el próximo movimiento de la Fed, ya que dará forma tanto a los rendimientos de los bonos como a la dinámica del mercado más amplio.

La libra esterlina se mantiene estable mientras la inflación del Reino Unido cumple con las expectativas

La libra esterlina (GBP) se mantiene estable después de que el IPC anual del Reino Unido alcanzara el 2.6%, cumpliendo con las previsiones y subiendo del 2.3% anterior. El IPC subyacente subió al 3.5%, ligeramente por debajo del esperado 3.6%, reflejando una presión inflacionaria que se alivia.

El Índice de Precios al Productor de Entradas se estancó en 0.0%, mientras que el Índice de Precios al Productor de Salidas mejoró al 0.3%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) escaló al 3.6%.

Los mercados esperan el IPC anual de viviendas a las 10:30 AM y las Expectativas de Órdenes Industriales del CBI a las 12:00 PM para más señales direccionales sobre la libra esterlina.

Análisis Técnico del GBP/USD

El par GBP/USD cotiza a $1.27086, manteniéndose estable mientras se sitúa por encima del punto de pivote clave de $1.26952 en el gráfico de 2 horas. La resistencia inmediata se encuentra en $1.27698, con el siguiente objetivo en $1.28108 si el impulso alcista continúa. Por el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en $1.26511, con un soporte más profundo en $1.26046.

Los indicadores técnicos son mixtos, con la EMA de 50 días en $1.26926 proporcionando un ligero soporte alcista y la EMA de 200 días en $1.27049 limitando las ganancias. Un movimiento sostenido por encima de $1.26952 confirma un sesgo alcista, mientras que una ruptura por debajo de este pivote podría señalar presión de venta.

Pronóstico Técnico del EUR/USD

El par EUR/USD cotiza a $1.05101, subiendo un 0.19%, reflejando un leve impulso alcista mientras se consolida en el gráfico diario. El punto de pivote de $1.04744 actúa como soporte crítico, alineándose con el nivel de retroceso Fibonacci del 23.6%.

En el lado positivo, la resistencia inmediata en $1.05640 coincide con el nivel de retroceso Fibonacci del 38.2%, un obstáculo clave para más ganancias. Una ruptura por encima de esto podría abrir la puerta al nivel de retroceso Fibonacci del 50% en $1.06342, un objetivo significativo para los compradores.

Sin embargo, la EMA de 50 días en $1.06529 y la EMA de 200 días en $1.08035 señalan una tendencia bajista, limitando el impulso. Una ruptura por debajo de $1.04744 podría revertir las ganancias bruscamente, exponiendo al par a un soporte más profundo en $1.04041.