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Flujo de caja de AAL


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ElementoTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flujo de caja de las actividades de explotación
2,2343,8032,173704
Resultado neto consolidado (Pérdida)
415822127-1,993
Total partidas no monetarias
--2,9502,2651,640
Depreciación y amortización
4721,9361,9772,019
Compensación basada en acciones
--1027898
Impuestos diferidos
--29965-555
Cambio contable
--267331
Otras partidas no monetarias
--28-179-269
Total de cambios en activos/pasivos
--236-1821,041
Variación de las cuentas por cobrar
--95-637-304
Cambio en cuentas por pagar y pasivo acumulado
--873585461
Variación del activos/pasivos
---732-130884
Actividades de explotación - Otras
---205-3716
Flujo de caja de las actividades de inversión
325-502636-5,983
Variación neta en activos no corrientes
-2,556-2,366-2,399166
Gastos de capital
-2,786-2,596-2,546-208
Venta de propiedades, plantas y equipo
--230147374
Variación neta de las inversiones - Total
2,5481,5893,395-5,960
Variación neta de las inversiones a corto plazo
2,5481,5893,716-5,932
Cambio neto en inversiones a largo plazo
-----321-28
Aumento de inversiones a largo plazo
-----321-28
Actividades de inversión - Otras
333275-360-189
Flujo de caja de actividades de financiación
-2,313-3,206-2,6315,288
Emisión (amortización) de deuda, Neta - Total
-2,042-2,896-2,6834,847
Deuda neta a largo plazo
-2,042-2,896-2,6834,847
Deuda a largo plazo emitida
3,7504,8221,06912,190
Deuda a largo plazo reembolsada
-5,792-7,718-3,752-7,343
Total neto de capital emitido (recomprado)
------460
Capital ordinario neto emitido (recomprado)
------460
Acciones ordinarias emitidas
------460
Actividades de financiación - Otras
-271-31052-19
Aumento (disminución) de efectivo
246951789
Efectivo inicial
681586408399
Efectivo final
927681586408

En millones de USD (excepto los activos por acción)

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