Pronóstico del precio del dólar estadounidense: El crecimiento del PIB impulsa al DXY y los rendimientos de los bonos. Perspectivas del GBP/USD y EUR/USD

El dólar estadounidense se fortalece ante el crecimiento del PIB; los rendimientos anticipan los datos del índice PCE

El Índice del Dólar Estadounidense subió ya que el crecimiento del PIB para el tercer trimestre superó las previsiones, alcanzando un 3.1% frente al 2.8% esperado. Este sólido desempeño económico reforzó las expectativas de una economía estadounidense resiliente, apoyada además por una caída en las solicitudes de desempleo a 220K, desde 242K la semana pasada.

Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, actualmente en 4.55%, mostró fluctuaciones leves pero se mantiene preparado para movimientos antes de la publicación del Índice de Precios PCE básico, un indicador crítico de inflación para la Reserva Federal.

Se espera que los datos de gasto del consumidor del viernes mantengan la presión alcista sobre los rendimientos, señalando la resiliencia de la actividad económica a pesar de los mayores costos de endeudamiento.

Análisis técnico del Índice del Dólar Estadounidense (DXY)

El Índice del Dólar (DXY) cotiza a 108.25, con una baja del 0.16%, mientras se consolida por encima del punto de pivote en 107.93 en el gráfico de 4 horas. La resistencia inmediata se encuentra en 108.53, con un objetivo de ruptura en 108.89.

En el lado negativo, el soporte se encuentra en 107.57, con una protección más profunda en 107.19. Los indicadores técnicos sugieren un tono cautelosamente alcista. La EMA de 50 en 107.22 y la EMA de 200 en 106.19 destacan la tendencia alcista más amplia del índice. Mantenerse por encima del punto de pivote apoya la continuación del impulso alcista, mientras que una ruptura por debajo de 107.93 podría señalar un posible retroceso.

Los operadores deben estar atentos a los movimientos alrededor de 108.53 para confirmar la fuerza o vigilar las caídas hacia los niveles de soporte clave.

Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años actualmente cotiza cerca del 4.55%, mostrando un retroceso menor después de alcanzar la resistencia en 4.59%, alineado con un nivel de retroceso Fibonacci del 0.236. Los recientes aumentos en el rendimiento reflejan las expectativas de una postura prolongadamente agresiva de la Reserva Federal, respaldada por datos económicos sólidos.

Los rendimientos más altos atraen inversiones extranjeras, fortaleciendo el Índice del Dólar Estadounidense, que se mantiene cerca de máximos de varios años.

Sin embargo, el aumento de los rendimientos podría limitar el crecimiento de activos sensibles como las acciones y las materias primas, mientras que un dólar más fuerte presiona al oro y a las monedas de mercados emergentes. Si los rendimientos se mantienen por encima del 4.50%, el Índice del Dólar podría extender sus ganancias, señalando una continua resiliencia económica pero condiciones financieras más ajustadas a futuro.

La libra esterlina bajo presión mientras el Banco de Inglaterra mantiene las tasas

La libra esterlina (GBP) sigue bajo presión después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas en 4.75% en medio de un voto dividido sobre la política monetaria. Las ventas al por menor subieron modestamente un 0.2%, por debajo del pronóstico del 0.5%, mientras que el endeudamiento neto del sector público cayó a £11.2B, reflejando desafíos fiscales.

Los mercados ahora esperan el Boletín Trimestral del BOE para obtener más perspectivas económicas, mientras que los datos débiles de Ventas Realizadas del CBI (-9) insinúan condiciones comerciales lentas.

Análisis técnico del GBP/USD

El par GBP/USD cotiza a 1.28074, con un aumento del 0.05%, mientras se mantiene cerca de su EMA de 200 en 1.28103 en el gráfico diario, señalando un sentimiento mixto. El punto de pivote en 1.25726 es clave para la claridad direccional, con resistencia inmediata en 1.27112 y un potencial alcista hacia 1.28650. El soporte inmediato se encuentra en 1.24210, con una protección más profunda en 1.23017.

Mientras que la EMA de 50 en 1.27707 proporciona apoyo alcista a corto plazo, la incapacidad del par para despejar firmemente el pivote sugiere un optimismo cauteloso.

Pronóstico técnico del EUR/USD

El par EUR/USD cotiza a 1.03425, con un aumento del 0.21%, mientras se consolida por debajo de su punto de pivote en 1.03789 en el gráfico diario. Aunque la tendencia inmediata sigue siendo ligeramente alcista, el par enfrenta una resistencia fuerte en 1.04852, con una barrera más fuerte en 1.05706. El soporte inmediato está posicionado en 1.02813, con un nivel más profundo en 1.02166.

La EMA de 50 en 1.06253 y la EMA de 200 en 1.07934 destacan la presión bajista a largo plazo, pero una ruptura por encima del pivote podría desencadenar una reversión alcista, especialmente con el potencial patrón de doble fondo que se forma cerca de 1.03789.

La incapacidad para reclamar el pivote, sin embargo, podría exponer al par a más caídas hacia niveles de soporte clave.