Pronóstico del precio del dólar estadounidense: Fallo en el índice PCE principal y estabilización de los rendimientos de los bonos, perspectivas para GBP/USD y EUR/USD

El dólar estadounidense se fortalece entre rendimientos de bonos y datos

El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se mantuvo firme cerca de $107.74 mientras los rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU. se consolidaron alrededor del 4.52%, reflejando un sentimiento de mercado cauteloso. El índice de precios PCE principal aumentó un 0.1%, ligeramente por debajo de las expectativas, sugiriendo una presión inflacionaria más suave.

El ingreso personal creció un 0.3%, mientras que el gasto aumentó un 0.4%, señalando una actividad del consumidor moderada. El Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan revisado se mantuvo estable en 74.0, reflejando estabilidad en la perspectiva del consumidor. Daly de la Fed reiteró un tono cauteloso, destacando la importancia de las tendencias inflacionarias.

Con los rendimientos de los bonos estabilizándose, el dólar sigue respaldado antes del próximo informe de Confianza del Consumidor de la CB, proyectado en 112.9, señalando la resiliencia de la economía estadounidense.

Índice del Dólar Estadounidense (DXY) – Análisis Técnico

El Índice del Dólar (DXY) está cotizando cerca de $107.74, manteniendo un canal ascendente que continúa apoyando su momento alcista. El soporte inmediato se encuentra en el punto de pivote de $107.59, con una amortiguación adicional a la baja proporcionada por el nivel clave en $107.20. Al alza, la resistencia inmediata se ve en $108.10, con el próximo obstáculo en $108.55.

La EMA de 50 días, actualmente en $107.36, se alinea con el límite inferior del canal, proporcionando soporte dinámico, mientras que la EMA de 200 días en $106.29 destaca una tendencia alcista más amplia.

El DXY sigue boyante, beneficiándose de una fuerte demanda del dólar en medio de incertidumbres económicas globales. Mantenerse por encima de $107.59 es crucial para sostener esta tendencia alcista, con una ruptura por encima de $108.10 señalando una mayor fortaleza.

Rendimientos de los bonos a 10 años de EE.UU.

El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se está consolidando cerca del 4.52%, después de retroceder desde su pico reciente del 4.59%. El nivel Fibonacci 0.382 en 4.51% actúa como soporte inmediato, con una resistencia por encima en 4.54%. La reciente caída de los rendimientos refleja un sentimiento cauteloso antes de posibles señales moderadas de la Reserva Federal, indicando expectativas del mercado para aumentos de tasas más lentos.

El sentimiento de los inversores globales sigue de cerca los movimientos de los rendimientos de los bonos de EE.UU., ya que sirven como barómetro para la estabilidad económica y el apetito por el riesgo. Una caída en los rendimientos típicamente suaviza el Índice del Dólar Estadounidense (DXY), ya que los menores retornos en los Tesoros reducen la demanda del dólar.

Si los rendimientos caen por debajo del 4.48%, podría presionar al dólar y elevar los activos sensibles al riesgo. Por el contrario, un rebote por encima del 4.54% fortalecería al dólar, reforzando su fuerza en los mercados de divisas.

La libra esterlina vacila entre datos mixtos de ventas minoristas y préstamos

La libra esterlina (GBP) luchó por encontrar una dirección después de que las ventas minoristas aumentaron un 0.2%, quedando por debajo de las expectativas. La deuda neta del sector público se amplió a £11.2B, reflejando desafíos fiscales, mientras que las ventas realizadas del CBI cayeron a -15, señalando una actividad del consumidor débil.

Los próximos datos sobre la cuenta corriente (proyectada en -£22.9B) y el PIB final (0.1%) el 23 de diciembre proporcionarán más claridad sobre la salud de la economía del Reino Unido. El Boletín Trimestral del BOE también será monitoreado de cerca para obtener información sobre políticas.

Análisis Técnico de GBP/USD

El GBP/USD está cotizando cerca de $1.2575 en el gráfico diario, luchando bajo una línea de tendencia descendente persistente. Esta línea de tendencia ha reforzado el momento bajista, con una resistencia inmediata en $1.2725 y una resistencia más fuerte en $1.2872. En la baja, el soporte se mantiene en $1.2476, seguido por el siguiente nivel clave en $1.2328.

Los indicadores técnicos subrayan el sentimiento bajista. La EMA de 50 días, en $1.2765, permanece por debajo de la EMA de 200 días en $1.2808, confirmando la tendencia descendente. La acción del precio sugiere que los vendedores siguen en control a menos que el par rompa por encima de la línea de tendencia descendente.

Por ahora, GBP/USD está bloqueado en un modo de venta, con más caídas probables si el par no logra reclamar el nivel de $1.2725. Los compradores necesitarán un fuerte breakout para cambiar el momento.

Pronóstico Técnico de EUR/USD

El EUR/USD está cotizando cerca de $1.0439, recuperándose de un fuerte soporte de doble fondo en $1.0342. Sin embargo, el par sigue por debajo del nivel de retroceso Fibonacci del 23.6% en $1.0483, que actualmente actúa como un punto de pivote y resistencia crítica. Un rompimiento por encima de este nivel podría apuntar a la siguiente resistencia en $1.0570, alineándose con el nivel Fibonacci del 38.2%.

La EMA de 50 días en $1.0619 y la EMA de 200 días en $1.0790 continúan inclinándose hacia abajo, subrayando el momento bajista. En la baja, el soporte inmediato sigue siendo en $1.0342, seguido por $1.0250.

La reciente recuperación destaca la actividad de los compradores, pero se necesitarán ganancias sostenidas para requerir un rompimiento por encima de $1.0483 para desafiar zonas de resistencia más altas y cambiar el sentimiento.